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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 074.00 | 6 437.00 | 2 637.00 | 9 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 597.00 | 45 884.00 | 12 712.00 | 58 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 967.00 | 53 722.00 | 18 245.00 | 71 967.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 72 607.00 | | 72 607.00 | 72 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 216.00 | 8 019.00 | 152 196.00 | 160 216.00 |
BZ Autres créances | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 213 681.00 | | 213 681.00 | 213 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 430.00 | 8 019.00 | 448 410.00 | 456 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 397.00 | 61 742.00 | 466 655.00 | 528 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 369.00 | 41 638.00 | | 75 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 027.00 | 103 730.00 | | 114 027.00 |
DL TOTAL (I) | 269 217.00 | 225 189.00 | | 269 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 883.00 | 105 242.00 | | 79 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 481.00 | 8 701.00 | | 31 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 675.00 | 90 620.00 | | 36 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 808.00 | 80 531.00 | | 43 808.00 |
EA Autres dettes | 5 589.00 | 4 689.00 | | 5 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 437.00 | 289 785.00 | | 197 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 655.00 | 514 975.00 | | 466 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 991.00 | 210 108.00 | | 141 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 043.00 | | 367 043.00 | 367 043.00 |
FG Production vendue services | 292 790.00 | | 292 790.00 | 292 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 833.00 | | 659 833.00 | 659 833.00 |
FM Production stockée | | | -3 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 019.00 | |
GE Autres charges | | | 8 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | 77.00 | | 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498.00 | 2.00 | | 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 418.00 | 31 544.00 | | 32 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 825.00 | 680 640.00 | | 657 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 797.00 | 576 909.00 | | 543 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 027.00 | 103 730.00 | | 114 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 615.00 | | 1 352.00 | 70 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 798.00 | | 1 274.00 | 67 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 817.00 | | 78.00 | 2 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 881.00 | 5 842.00 | | 47 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 881.00 | 5 842.00 | | 47 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 020.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 020.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 150 592.00 | 150 592.00 | | 150 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 858.00 | 24 412.00 | 55 446.00 | 79 858.00 |
VI Groupe et associés | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 882.00 | 167 882.00 | | 167 882.00 |
VW T.V.A. | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 438.00 | 141 992.00 | 55 446.00 | 197 438.00 |