| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 033.00 | 57 033.00 | | 57 033.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 782.00 | 111 378.00 | 9 403.00 | 120 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 135.00 | 171 304.00 | 21 831.00 | 193 135.00 |
BT Marchandises | 388 907.00 | | 388 907.00 | 388 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 441.00 | 12 471.00 | 882 970.00 | 895 441.00 |
BZ Autres créances | 182 901.00 | | 182 901.00 | 182 901.00 |
CF Disponibilités | 212 344.00 | | 212 344.00 | 212 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 052.00 | | 36 052.00 | 36 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 636.00 | 12 471.00 | 1 704 165.00 | 1 716 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 772.00 | 183 775.00 | 1 725 996.00 | 1 909 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 347 000.00 | 600 000.00 | | 1 347 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -601 339.00 | -625 274.00 | | -601 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 874.00 | 23 935.00 | | -283 874.00 |
DL TOTAL (I) | 462 786.00 | -339.00 | | 462 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 778.00 | 1 022 394.00 | | 289 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 185.00 | 1 848.00 | | 2 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 342.00 | 358 448.00 | | 765 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 340.00 | 274 042.00 | | 204 340.00 |
EA Autres dettes | 1 563.00 | 728.00 | | 1 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 210.00 | 1 657 463.00 | | 1 263 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 996.00 | 1 657 124.00 | | 1 725 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289 778.00 | | | 289 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 404 957.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 437 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 522 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 848 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 454 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 241.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 241.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 054.00 | 19 503.00 | | 6 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 054.00 | 19 503.00 | | 336 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336 054.00 | -4 261.00 | | -336 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 522 431.00 | 2 858 939.00 | | 4 522 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 806 305.00 | 2 835 003.00 | | 4 806 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 874.00 | 23 935.00 | | -283 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 918.00 | | 193 135.00 | 519 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 016.00 | 12 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 918.00 | 193 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 387 033.00 | 57 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 868.00 | 123 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 033.00 | | 57 033.00 | 387 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 868.00 | | 123 674.00 | 119 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 016.00 | | 12 427.00 | 13 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 499.00 | 171 304.00 | 165 499.00 | 165 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 033.00 | 57 033.00 | 57 033.00 | 57 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 465.00 | 114 270.00 | 108 465.00 | 108 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 142.00 | | 36 671.00 | 49 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 142.00 | | 36 671.00 | 49 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 142.00 | | 36 671.00 | 49 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 342.00 | 765 342.00 | | 765 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 771.00 | 46 771.00 | | 46 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 108.00 | 103 108.00 | | 103 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
UX Autres créances clients | 890 247.00 | 890 247.00 | | 890 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VB T. V. A. | 59 338.00 | 59 338.00 | | 59 338.00 |
VI Groupe et associés | 289 778.00 | 289 778.00 | | 289 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 544.00 | 123 544.00 | | 123 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 052.00 | 36 052.00 | | 36 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 823.00 | 1 126 823.00 | | 1 126 823.00 |
VW T.V.A. | 54 460.00 | 54 460.00 | | 54 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 025.00 | 1 261 025.00 | | 1 261 025.00 |