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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 1 134.00 | 1 545.00 | 2 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 058.00 | 7 472.00 | 3 586.00 | 11 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 092.00 | | 27 092.00 | 27 092.00 |
BZ Autres créances | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CF Disponibilités | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 057.00 | | 40 057.00 | 40 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 115.00 | 7 472.00 | 43 643.00 | 51 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 300.00 | -12 032.00 | | -24 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 427.00 | -12 268.00 | | -27 427.00 |
DL TOTAL (I) | -41 727.00 | -14 300.00 | | -41 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 397.00 | 7 357.00 | | 29 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 310.00 | 7 897.00 | | 11 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 202.00 | 18 509.00 | | 37 202.00 |
EA Autres dettes | 7 461.00 | 7 580.00 | | 7 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 370.00 | 41 407.00 | | 85 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 643.00 | 27 107.00 | | 43 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 370.00 | 41 407.00 | | 85 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 397.00 | | | 29 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 368.00 | | 1 690.00 | 9 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | 1 690.00 | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 328.00 | 144.00 | | 7 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 144.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 634.00 | 31 594.00 | 2 040.00 | 33 634.00 |
VW T.V.A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 370.00 | 85 370.00 | | 85 370.00 |