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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 332.00 | | 742 332.00 | 742 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500 848.00 | | 3 500 848.00 | 3 500 848.00 |
BZ Autres créances | 491 385.00 | | 491 385.00 | 491 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 992 442.00 | | 3 992 442.00 | 3 992 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 734 774.00 | | 4 734 774.00 | 4 734 774.00 |
CU Autres participations | 562 332.00 | | 562 332.00 | 562 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -337 198.00 | | | -337 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 985.00 | | | -96 985.00 |
DL TOTAL (I) | -429 183.00 | | | -429 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 454 890.00 | | | 3 454 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 402.00 | | | 966 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664.00 | | | 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742 000.00 | | | 742 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 163 957.00 | | | 5 163 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 734 774.00 | | | 4 734 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 163 957.00 | | | 5 163 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346 082.00 | | | 346 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 985.00 | | | 96 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 985.00 | | | -96 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332.00 | | 742 000.00 | 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | 562 000.00 | 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742 000.00 | 742 000.00 | | 742 000.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 082.00 | 346 082.00 | | 346 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 108 808.00 | 3 108 808.00 | | 3 108 808.00 |
VI Groupe et associés | 966 402.00 | 966 402.00 | | 966 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 817.00 | | | 489 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 593.00 | 491 593.00 | | 491 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 163 957.00 | 5 163 957.00 | | 5 163 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 266.00 | | | 53 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 611.00 | | | 611.00 |
ST Autres comptes | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 181.00 | | | 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 447.00 | | | 53 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |