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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669.00 | 595.00 | 74.00 | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 333.00 | 34 355.00 | 9 977.00 | 44 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 009.00 | 35 940.00 | 71 070.00 | 107 009.00 |
BT Marchandises | 41 105.00 | | 41 105.00 | 41 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 313.00 | | 91 313.00 | 91 313.00 |
BZ Autres créances | 167 736.00 | | 167 736.00 | 167 736.00 |
CF Disponibilités | 277 634.00 | | 277 634.00 | 277 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 111.00 | | 578 111.00 | 578 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 120.00 | 35 940.00 | 649 181.00 | 685 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 107 455.00 | 162 174.00 | | 107 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 815.00 | 26 418.00 | | 120 815.00 |
DL TOTAL (I) | 228 869.00 | 189 692.00 | | 228 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 859.00 | 697.00 | | 37 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 441.00 | 4 565.00 | | 24 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 148.00 | 53 821.00 | | 66 148.00 |
EA Autres dettes | 91 863.00 | 49 804.00 | | 91 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 311.00 | 108 887.00 | | 420 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 181.00 | 298 579.00 | | 649 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 010.00 | | | 107 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 989.00 | | | 60 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 002.00 | | | 45 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 404.00 | 1 536.00 | | 34 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 415.00 | 1 536.00 | | 33 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 863.00 | 91 863.00 | | 91 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 91 313.00 | 91 313.00 | | 91 313.00 |
VB T. V. A. | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 859.00 | 37 859.00 | | 37 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 704.00 | 158 704.00 | | 158 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 391.00 | 259 372.00 | 1 019.00 | 260 391.00 |
VW T.V.A. | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 311.00 | 220 311.00 | 200 000.00 | 420 311.00 |