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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 283.00 | 11 918.00 | 11 364.00 | 23 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 669 651.00 | | 3 669 651.00 | 3 669 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 799 895.00 | 11 918.00 | 7 787 977.00 | 7 799 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 57 757.00 | | 57 757.00 | 57 757.00 |
CF Disponibilités | 523 547.00 | | 523 547.00 | 523 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 837.00 | | 92 837.00 | 92 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 537.00 | | 676 537.00 | 676 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 476 433.00 | 11 918.00 | 8 464 514.00 | 8 476 433.00 |
CU Autres participations | 4 091 960.00 | | 4 091 960.00 | 4 091 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 390 199.00 | | | 4 390 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 477.00 | | | 284 477.00 |
DG Autres réserves | 878 539.00 | | | 878 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 827.00 | | | 1 138 827.00 |
DL TOTAL (I) | 6 692 042.00 | | | 6 692 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 814.00 | | | 1 477 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 949.00 | | | 265 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 472.00 | | | 1 772 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 464 514.00 | | | 8 464 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 550.00 | | | 817 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 849.00 | | 1 253 849.00 | 1 253 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 849.00 | | 1 253 849.00 | 1 253 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 634 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 349 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 042.00 | | | 106 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 042.00 | | | 106 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | | | -542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 353.00 | | | 210 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 676.00 | | | 2 039 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 849.00 | | | 900 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138 827.00 | | | 1 138 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 365 342.00 | | 1 114 859.00 | 7 365 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 545 844.00 | 7 776 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680 305.00 | 7 799 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 461.00 | 23 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 745.00 | | | 157 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 207 597.00 | | 1 114 859.00 | 7 207 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 064.00 | 14 167.00 | 70 312.00 | 68 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 064.00 | 14 167.00 | 70 312.00 | 68 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 950.00 | 265 950.00 | | 265 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 669 652.00 | | 3 669 652.00 | 3 669 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 531.00 | 522 609.00 | 954 922.00 | 1 477 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 823.00 | | | 240 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 757.00 | 57 757.00 | | 57 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 838.00 | 92 838.00 | | 92 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 835 847.00 | 151 195.00 | 3 684 652.00 | 3 835 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 473.00 | 817 551.00 | 954 922.00 | 1 772 473.00 |