| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 410.00 | 178 700.00 | 43 711.00 | 222 410.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 35 538.00 | 2 237.00 | 33 301.00 | 35 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540 893.00 | 932 241.00 | 608 652.00 | 1 540 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 147.00 | 328 101.00 | 136 046.00 | 464 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 104.00 | | 49 104.00 | 49 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 086.00 | 1 441 280.00 | 883 806.00 | 2 325 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 012.00 | | 128 012.00 | 128 012.00 |
BN En cours de production de biens | 134 248.00 | | 134 248.00 | 134 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 293.00 | 40 488.00 | 201 806.00 | 242 293.00 |
BZ Autres créances | 214 875.00 | | 214 875.00 | 214 875.00 |
CF Disponibilités | 279 615.00 | | 279 615.00 | 279 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 323.00 | 40 488.00 | 974 835.00 | 1 015 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 409.00 | 1 481 767.00 | 1 858 641.00 | 3 340 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 871.00 | | | 54 871.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 412 090.00 | | | 412 090.00 |
DH Report à nouveau | -736 739.00 | | | -736 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 272 696.00 | | | -1 272 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 008.00 | | | 60 008.00 |
DL TOTAL (I) | -1 482 466.00 | | | -1 482 466.00 |
DP Provisions pour risques | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 262.00 | | | 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 987.00 | | | 794 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 133.00 | | | 629 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 303.00 | | | 1 002 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 312.00 | | | 905 312.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 332 441.00 | | | 3 332 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 641.00 | | | 1 858 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 822 253.00 | | | 2 822 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
FG Production vendue services | 4 490 030.00 | | 4 490 030.00 | 4 490 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 490 611.00 | | 4 490 611.00 | 4 490 611.00 |
FM Production stockée | | | -11 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 749 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 096 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 236 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 286.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 009 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 259 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 276 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266 195.00 | | | 266 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 787 090.00 | | | 4 787 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 059 786.00 | | | 6 059 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 272 696.00 | | | -1 272 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 476.00 | | 483 958.00 | 2 201 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 438.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 438.00 | 49 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 349.00 | 2 325 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 910.00 | 2 053 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 200.00 | | 53 212.00 | 169 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 734.00 | | 430 746.00 | 1 949 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 542.00 | | | 82 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 806.00 | 248 474.00 | | 1 192 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 054.00 | 22 645.00 | | 156 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 751.00 | 225 829.00 | | 1 036 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
6T Sur comptes clients | 34 201.00 | 6 286.00 | | 34 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 201.00 | 6 286.00 | | 34 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 867.00 | 6 286.00 | | 42 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 303.00 | 1 002 303.00 | | 1 002 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 021.00 | 343 021.00 | | 343 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 052.00 | 426 052.00 | | 426 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 806.00 | 43 806.00 | | 43 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 104.00 | | 49 104.00 | 49 104.00 |
UX Autres créances clients | 198 663.00 | 198 663.00 | | 198 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 631.00 | | 43 631.00 | 43 631.00 |
VB T. V. A. | 93 646.00 | 93 646.00 | | 93 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 987.00 | 285 161.00 | 509 826.00 | 794 987.00 |
VI Groupe et associés | 629 133.00 | 629 133.00 | | 629 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 815.00 | | | 268 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 851.00 | 60 851.00 | | 60 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 974.00 | 67 974.00 | | 67 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 918.00 | 59 918.00 | | 59 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 552.00 | 429 817.00 | 92 735.00 | 522 552.00 |
VW T.V.A. | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 332 441.00 | 2 822 353.00 | 510 089.00 | 3 332 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 477.00 | | | 55 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
ST Autres comptes | 1 336 850.00 | | | 1 336 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 363 273.00 | | | 363 273.00 |
YT Sous‐traitance | 170 955.00 | | | 170 955.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 184 937.00 | | | 184 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 054.00 | | | 72 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 531.00 | | | 127 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 901.00 | | | 456 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 076.00 | | | 308 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 096 056.00 | | | 2 096 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |