| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 900.00 | 161 900.00 | | 161 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 156 345.00 | 1 146 768.00 | 9 577.00 | 1 156 345.00 |
CF Disponibilités | 254 443.00 | | 254 443.00 | 254 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 788.00 | 1 146 768.00 | 264 020.00 | 1 410 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 688.00 | 1 308 668.00 | 264 020.00 | 1 572 688.00 |
CU Autres participations | | 17 400.00 | -17 400.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 998 417.00 | -2 024 793.00 | | -1 998 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 698.00 | 26 376.00 | | -72 698.00 |
DL TOTAL (I) | -2 011 116.00 | -1 938 417.00 | | -2 011 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 64.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 256 840.00 | 2 302 151.00 | | 2 256 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 652.00 | 15 234.00 | | 17 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583.00 | 118.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 136.00 | 2 317 567.00 | | 2 275 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 020.00 | 379 150.00 | | 264 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275 136.00 | 2 317 567.00 | | 2 275 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 64.00 | | 61.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 485.00 | 850.00 | | 47 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 485.00 | 750.00 | | 47 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 485.00 | 72 605.00 | | 47 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 183.00 | 46 229.00 | | 120 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 698.00 | 26 376.00 | | -72 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 900.00 | | | 161 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 256 840.00 | 2 256 840.00 | | 2 256 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 345.00 | 1 156 345.00 | | 1 156 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 745.00 | 1 156 345.00 | 17 400.00 | 1 173 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 136.00 | 2 275 136.00 | | 2 275 136.00 |