| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 833.00 | 10 760.00 | 5 072.00 | 15 833.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 734.00 | 11 560.00 | 10 173.00 | 21 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 750.00 | | 701 750.00 | 701 750.00 |
BZ Autres créances | 78 803.00 | | 78 803.00 | 78 803.00 |
CF Disponibilités | 33 104.00 | | 33 104.00 | 33 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 813 658.00 | | 813 658.00 | 813 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 392.00 | 11 560.00 | 823 832.00 | 835 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 453.00 | 50 846.00 | | 71 453.00 |
DL TOTAL (I) | 93 453.00 | 72 846.00 | | 93 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 124.00 | 10 117.00 | | 5 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 178.00 | 456 222.00 | | 535 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 635.00 | 96 383.00 | | 189 635.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 378.00 | 562 723.00 | | 730 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 832.00 | 635 569.00 | | 823 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 327 443.00 | | 327 443.00 | 327 443.00 |
FG Production vendue services | 532 382.00 | | 532 382.00 | 532 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 825.00 | | 859 825.00 | 859 825.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 175.00 | 766.00 | | 3 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 175.00 | 766.00 | | 3 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 749.00 | -766.00 | | 6 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 091.00 | 9 843.00 | | 18 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 370.00 | 1 352 431.00 | | 871 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 916.00 | 1 301 585.00 | | 799 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 453.00 | 50 846.00 | | 71 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 684.00 | | 50.00 | 21 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 051.00 | | 50.00 | 5 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 283.00 | 5 277.00 | | 6 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 483.00 | 5 277.00 | | 5 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 178.00 | 535 178.00 | | 535 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 701 750.00 | | | 701 750.00 |
VB T. V. A. | 73 164.00 | | | 73 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 124.00 | 4 261.00 | 863.00 | 5 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 970.00 | | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 655.00 | 785 554.00 | 101.00 | 785 655.00 |
VW T.V.A. | 117 180.00 | 117 180.00 | | 117 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 378.00 | 729 515.00 | 863.00 | 730 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |