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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 225 750.00 | | 225 750.00 | 225 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 101.00 | 18 258.00 | 1 842.00 | 20 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 130.00 | 10 032.00 | 98.00 | 10 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 496.00 | 28 290.00 | 241 205.00 | 269 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BZ Autres créances | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CF Disponibilités | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 484.00 | | 24 484.00 | 24 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 980.00 | 28 290.00 | 265 690.00 | 293 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 398.00 | 94 916.00 | | 127 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 331.00 | 32 482.00 | | 24 331.00 |
DL TOTAL (I) | 162 729.00 | 138 398.00 | | 162 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 556.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 029.00 | 69 273.00 | | 68 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 087.00 | 17 904.00 | | 20 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 844.00 | 10 637.00 | | 14 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 960.00 | 120 369.00 | | 102 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 690.00 | 258 768.00 | | 265 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 208 362.00 | | 208 362.00 | 208 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 362.00 | | 208 362.00 | 208 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 11 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 352.00 | 3 021.00 | | 352.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 513.00 | 3 793.00 | | 12 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 311.00 | 10 473.00 | | 11 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 593.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -593.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | 5 706.00 | | 4 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 733.00 | 195 602.00 | | 208 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 402.00 | 163 120.00 | | 184 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 331.00 | 32 482.00 | | 24 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 706.00 | | 2 090.00 | 268 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 269 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 30 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 750.00 | | | 225 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 441.00 | | 2 090.00 | 29 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 441.00 | 150.00 | 1 300.00 | 29 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 441.00 | 150.00 | 1 300.00 | 29 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VI Groupe et associés | 68 029.00 | 68 029.00 | | 68 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
VP Divers | 519.00 | | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 001.00 | 12 486.00 | 3 515.00 | 16 001.00 |
VW T.V.A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 960.00 | 102 960.00 | | 102 960.00 |