| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 625.00 | 1 892.00 | 1 733.00 | 3 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 161.00 | 3 252.00 | 4 909.00 | 8 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 786.00 | 5 144.00 | 6 642.00 | 11 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
BZ Autres créances | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CF Disponibilités | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 554.00 | | 34 554.00 | 34 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 339.00 | 5 144.00 | 41 196.00 | 46 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 654.00 | 11 181.00 | | 13 654.00 |
DH Report à nouveau | | -826.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 436.00 | 3 299.00 | | 1 436.00 |
DL TOTAL (I) | 17 291.00 | 15 854.00 | | 17 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 836.00 | 2 058.00 | | 2 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 911.00 | 4 697.00 | | 4 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 165.00 | 9 473.00 | | 11 165.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 905.00 | 16 228.00 | | 23 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 196.00 | 32 082.00 | | 41 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 212.00 | 16 228.00 | | 21 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 650.00 | | 93 650.00 | 93 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 650.00 | | 93 650.00 | 93 650.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 469.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -135.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 193.00 | | 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 057.00 | 80 879.00 | | 95 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 621.00 | 77 580.00 | | 93 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 436.00 | 3 299.00 | | 1 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 066.00 | | 6 900.00 | 9 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 181.00 | 11 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 181.00 | 11 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 066.00 | | 6 900.00 | 9 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 855.00 | 2 469.00 | 4 181.00 | 6 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 855.00 | 2 469.00 | 4 181.00 | 6 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 992.00 | 2 298.00 | 2 693.00 | 4 992.00 |
VI Groupe et associés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VW T.V.A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 905.00 | 21 212.00 | 2 693.00 | 23 905.00 |