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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 333.00 | 667.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 411 661.00 | | 411 661.00 | 411 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 049.00 | 13 929.00 | 16 120.00 | 30 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 640.00 | 14 263.00 | 429 378.00 | 443 640.00 |
BN En cours de production de biens | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 929.00 | 70 745.00 | 235 184.00 | 305 929.00 |
BZ Autres créances | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
CF Disponibilités | 54 975.00 | | 54 975.00 | 54 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 470.00 | 70 745.00 | 314 725.00 | 385 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 111.00 | 85 008.00 | 744 103.00 | 829 111.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
DH Report à nouveau | -35 046.00 | | | -35 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 970.00 | -35 046.00 | | 55 970.00 |
DL TOTAL (I) | 56 606.00 | 636.00 | | 56 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 4 288.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 877.00 | 462 721.00 | | 396 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 466.00 | 53 517.00 | | 52 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 634.00 | 61 498.00 | | 110 634.00 |
EA Autres dettes | 4 382.00 | 307.00 | | 4 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 052.00 | 180 570.00 | | 123 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 497.00 | 762 901.00 | | 687 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 103.00 | 763 537.00 | | 744 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 288.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 743 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 743 631.00 | |
FM Production stockée | | | -2 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 880.00 | |
GE Autres charges | | | 79 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 561.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 561.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | 561.00 | | -57.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 346.00 | 268 367.00 | | 819 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 376.00 | 303 413.00 | | 763 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 970.00 | -35 046.00 | | 55 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 448.00 | | 10 233.00 | 586 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 752.00 | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 041.00 | 443 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 289.00 | 30 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 661.00 | | | 412 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 105.00 | | 10 233.00 | 21 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 682.00 | | | 152 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 540.00 | 4 011.00 | 1 289.00 | 11 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 540.00 | 3 678.00 | 1 289.00 | 11 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 555.00 | 64 880.00 | 61 690.00 | 67 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 555.00 | 64 880.00 | 61 690.00 | 67 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 555.00 | 64 880.00 | 61 690.00 | 67 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 880.00 | 61 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 466.00 | 52 466.00 | | 52 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 052.00 | 123 052.00 | | 123 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 296 839.00 | 296 839.00 | | 296 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VB T. V. A. | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 396 877.00 | 396 877.00 | | 396 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 204.00 | 326 274.00 | 930.00 | 327 204.00 |
VW T.V.A. | 55 517.00 | 55 517.00 | | 55 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 497.00 | 687 497.00 | | 687 497.00 |