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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 53 959.00 | 40 491.00 | 13 468.00 | 53 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 624.00 | 211 113.00 | 133 512.00 | 344 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 654.00 | 164 728.00 | 12 927.00 | 177 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 559.00 | 417 953.00 | 167 606.00 | 585 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
BN En cours de production de biens | 28 533.00 | | 28 533.00 | 28 533.00 |
BT Marchandises | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 422.00 | 699.00 | 513 723.00 | 514 422.00 |
BZ Autres créances | 49 080.00 | | 49 080.00 | 49 080.00 |
CF Disponibilités | 492 854.00 | | 492 854.00 | 492 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 973.00 | 699.00 | 1 118 274.00 | 1 118 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 532.00 | 418 652.00 | 1 285 880.00 | 1 704 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 521 669.00 | 434 318.00 | | 521 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 995.00 | 187 351.00 | | 107 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 690.00 | 7 416.00 | | 4 690.00 |
DL TOTAL (I) | 689 354.00 | 684 085.00 | | 689 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 734.00 | 141 763.00 | | 95 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 059.00 | 255 612.00 | | 228 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 732.00 | 297 290.00 | | 272 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 526.00 | 694 665.00 | | 596 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 880.00 | 1 378 750.00 | | 1 285 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 808.00 | 598 931.00 | | 528 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 232.00 | | 41 955.00 | 567 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 628.00 | 585 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 328.00 | 581 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 610.00 | | 41 955.00 | 562 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 929.00 | 83 906.00 | 15 881.00 | 349 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 183.00 | 439.00 | | 1 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 746.00 | 83 467.00 | 15 881.00 | 348 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 699.00 | | | 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699.00 | | | 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699.00 | | | 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 059.00 | 228 059.00 | | 228 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 102.00 | 109 102.00 | | 109 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 162.00 | 56 162.00 | | 56 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 513 583.00 | 513 583.00 | | 513 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VB T. V. A. | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 734.00 | 28 016.00 | 67 718.00 | 95 734.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VP Divers | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 585.00 | 582 585.00 | | 582 585.00 |
VW T.V.A. | 91 403.00 | 91 403.00 | | 91 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 526.00 | 528 808.00 | 67 718.00 | 596 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 090.00 | 20 641.00 | | 7 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 541.00 | 12 968.00 | | 14 541.00 |
ST Autres comptes | 1 034 141.00 | 999 315.00 | | 1 034 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 289.00 | 16 333.00 | | 13 289.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 881 786.00 | | |
YT Sous‐traitance | 735 009.00 | 586 806.00 | | 735 009.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 195.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 682.00 | 6 855.00 | | 6 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 772.00 | 27 496.00 | | 13 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 606 127.00 | 573 430.00 | | 606 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379 054.00 | 379 643.00 | | 379 054.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 796 980.00 | 1 621 617.00 | | 1 796 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |