| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 547.00 | 4 022.00 | 7 524.00 | 11 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 873.00 | 4 022.00 | 31 851.00 | 35 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 044.00 | | 47 044.00 | 47 044.00 |
BZ Autres créances | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CF Disponibilités | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 134.00 | | 66 134.00 | 66 134.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 97 985.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -24 700.00 | -59 716.00 | | -24 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 806.00 | 35 016.00 | | 41 806.00 |
DL TOTAL (I) | 21 605.00 | -20 200.00 | | 21 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 600.00 | 10 762.00 | | 4 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888.00 | 816.00 | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 313.00 | 25 043.00 | | 19 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 577.00 | 60 619.00 | | 51 577.00 |
EA Autres dettes | | 8 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 379.00 | 106 123.00 | | 76 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 985.00 | 85 923.00 | | 97 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 290 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 290 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 176.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 600.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 032.00 | 600.00 | | 3 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 812.00 | 2 544.00 | | 4 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 613.00 | 2 148.00 | | 2 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 425.00 | 4 692.00 | | 7 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 393.00 | -4 092.00 | | -4 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 900.00 | 251 970.00 | | 293 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 094.00 | 216 953.00 | | 252 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 806.00 | 35 016.00 | | 41 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 593.00 | | 5 690.00 | 35 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 34 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 11 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 757.00 | | 5 690.00 | 12 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 132.00 | 2 176.00 | 4 286.00 | 6 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 132.00 | 2 176.00 | 4 286.00 | 6 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
UX Autres créances clients | 47 044.00 | | | 47 044.00 |
VB T. V. A. | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 683.00 | |
VI Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 493.00 | 54 657.00 | 2 836.00 | 57 493.00 |
VW T.V.A. | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 379.00 | 74 696.00 | 1 683.00 | 76 379.00 |