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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 50 000.00 | 80 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 347.00 | 31 985.00 | 8 362.00 | 40 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 142.00 | 11 552.00 | 10 590.00 | 22 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 346.00 | 102 173.00 | 101 173.00 | 203 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 152.00 | 485.00 | 14 667.00 | 15 152.00 |
BZ Autres créances | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
CF Disponibilités | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 729.00 | 485.00 | 38 244.00 | 38 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 075.00 | 102 658.00 | 139 417.00 | 242 075.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 470.00 | 8 449.00 | 2 022.00 | 10 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 575.00 | -82 179.00 | | -201 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 090.00 | -119 396.00 | | 3 090.00 |
DL TOTAL (I) | -193 485.00 | -196 575.00 | | -193 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 265.00 | 39 101.00 | | 56 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 458.00 | 204 140.00 | | 232 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 889.00 | 17 447.00 | | 33 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 217.00 | 8 491.00 | | 7 217.00 |
EA Autres dettes | 3 074.00 | 2 000.00 | | 3 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 902.00 | 275 179.00 | | 332 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 417.00 | 78 604.00 | | 139 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 389.00 | 4 133.00 | | 1 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 857.00 | | 51 857.00 | 51 857.00 |
FG Production vendue services | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 496.00 | | 62 496.00 | 62 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 723.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 877.00 | 549.00 | | 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 877.00 | 549.00 | | 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 124.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407.00 | 425.00 | | 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 411.00 | 48 422.00 | | 104 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 320.00 | 167 818.00 | | 101 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 090.00 | -119 396.00 | | 3 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 386.00 | | 13 434.00 | 190 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475.00 | 203 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475.00 | 62 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 529.00 | | 13 434.00 | 49 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 454.00 | 10 723.00 | 5.00 | 41 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 146.00 | 3 490.00 | | 5 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 309.00 | 7 233.00 | 5.00 | 36 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | | 40 000.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 485.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | 485.00 | 40 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 485.00 | 40 000.00 | 90 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
UX Autres créances clients | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
VB T. V. A. | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 877.00 | 40 209.00 | 14 667.00 | 54 877.00 |
VI Groupe et associés | 230 818.00 | 230 818.00 | | 230 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VP Divers | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 215.00 | 26 703.00 | 512.00 | 27 215.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 902.00 | 316 595.00 | 16 307.00 | 332 902.00 |