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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 253 602.00 | | 253 602.00 | 253 602.00 |
AP Constructions | 1 451 376.00 | 422 115.00 | 1 029 261.00 | 1 451 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 649.00 | 661 009.00 | 5 640.00 | 666 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 626.00 | 1 083 123.00 | 1 288 503.00 | 2 371 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 993.00 | 26 450.00 | 7 543.00 | 33 993.00 |
BZ Autres créances | 685 322.00 | | 685 322.00 | 685 322.00 |
CF Disponibilités | 56 810.00 | | 56 810.00 | 56 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 825.00 | 26 450.00 | 750 375.00 | 776 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 451.00 | 1 109 574.00 | 2 038 878.00 | 3 148 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 361 000.00 | 2 361 000.00 | | 2 361 000.00 |
DH Report à nouveau | -309 035.00 | -263 967.00 | | -309 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 153.00 | -45 068.00 | | -24 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 027 812.00 | 2 051 965.00 | | 2 027 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 117.00 | 9 126.00 | | 9 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 264.00 | | 1 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 066.00 | 10 390.00 | | 11 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 878.00 | 2 062 355.00 | | 2 038 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 503.00 | | 135 503.00 | 135 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 503.00 | | 135 503.00 | 135 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 186.00 | 137 815.00 | | 143 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 339.00 | 182 883.00 | | 167 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 153.00 | -45 068.00 | | -24 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 593.00 | | 6 207.00 | 2 367 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 174.00 | 2 371 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 174.00 | 2 371 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367 593.00 | | 6 207.00 | 2 367 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 111.00 | 107 989.00 | 1 977.00 | 977 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 111.00 | 107 989.00 | 1 977.00 | 977 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
UX Autres créances clients | 33 993.00 | 7 210.00 | 26 783.00 | 33 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 322.00 | 685 322.00 | | 685 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 315.00 | 692 533.00 | 26 783.00 | 719 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 066.00 | 1 949.00 | | 11 066.00 |