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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 680.00 | 31 415.00 | 26 265.00 | 57 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 664.00 | 37 293.00 | 30 371.00 | 67 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 494.00 | 68 708.00 | 56 786.00 | 125 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BZ Autres créances | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CF Disponibilités | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 033.00 | 68 708.00 | 72 325.00 | 141 033.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
DH Report à nouveau | | 8 731.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 182.00 | 2 575.00 | | -3 182.00 |
DL TOTAL (I) | 9 224.00 | 12 406.00 | | 9 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 797.00 | 61 447.00 | | 34 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 524.00 | 5 231.00 | | 6 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 693.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 757.00 | 15 170.00 | | 19 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 023.00 | 6 289.00 | | 2 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 101.00 | 95 830.00 | | 63 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 325.00 | 108 236.00 | | 72 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 698.00 | 44 602.00 | | 39 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 737.00 | 21 893.00 | 11 921.00 | 58 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 737.00 | 21 893.00 | 11 921.00 | 58 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
UX Autres créances clients | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 797.00 | 11 395.00 | 23 403.00 | 34 797.00 |
VI Groupe et associés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 649.00 | | | 26 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 101.00 | 39 698.00 | 23 403.00 | 63 101.00 |