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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 760.00 | | 79 760.00 | 79 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 680.00 | 23 903.00 | 4 777.00 | 28 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 455.00 | 52 234.00 | 19 221.00 | 71 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 955.00 | 76 137.00 | 103 818.00 | 179 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
BZ Autres créances | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CF Disponibilités | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 889.00 | | 42 889.00 | 42 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 844.00 | 76 137.00 | 146 707.00 | 222 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DG Autres réserves | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
DL TOTAL (I) | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 447.00 | | | 62 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 105.00 | | | 107 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 707.00 | | | 146 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 972.00 | | | 62 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 475.00 | | 227 475.00 | 227 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 475.00 | | 227 475.00 | 227 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | | | 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 875.00 | | | 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 085.00 | | | 232 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 461.00 | | | 228 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 864.00 | | 22 091.00 | 169 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 179 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 100 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | 7 760.00 | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 804.00 | | 14 331.00 | 97 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 594.00 | 5 543.00 | 12 000.00 | 82 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 594.00 | 5 543.00 | 12 000.00 | 82 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 122.00 | 1 122.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 122.00 | 1 122.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 122.00 | 1 122.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 122.00 | 1 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 447.00 | 18 314.00 | 44 132.00 | 62 447.00 |
VI Groupe et associés | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 772.00 | 35 712.00 | 60.00 | 35 772.00 |
VW T.V.A. | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 105.00 | 62 972.00 | 44 132.00 | 107 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
ST Autres comptes | 45 529.00 | | | 45 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 567.00 | | | 45 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
ZE Dividendes | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 404.00 | | | 75 404.00 |