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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 498.00 | 1 682.00 | 816.00 | 2 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 377.00 | 13 443.00 | 48 934.00 | 62 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 875.00 | 15 125.00 | 49 750.00 | 64 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 554.00 | | 45 554.00 | 45 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 286.00 | | 433 286.00 | 433 286.00 |
BZ Autres créances | 114 690.00 | | 114 690.00 | 114 690.00 |
CF Disponibilités | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 127.00 | | 598 127.00 | 598 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 002.00 | 15 125.00 | 647 877.00 | 663 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 384 919.00 | 384 919.00 | | 384 919.00 |
DH Report à nouveau | -232 895.00 | -204 268.00 | | -232 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 449.00 | -28 627.00 | | -103 449.00 |
DL TOTAL (I) | 114 576.00 | 218 025.00 | | 114 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 205.00 | 333 865.00 | | 404 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 526.00 | 133 972.00 | | 128 526.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 301.00 | 468 407.00 | | 533 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 877.00 | 686 432.00 | | 647 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 301.00 | 468 407.00 | | 533 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 230.00 | | 1 645.00 | 63 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | 868.00 | 1 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 600.00 | | 777.00 | 61 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 643.00 | 12 482.00 | | 2 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 52.00 | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013.00 | 12 430.00 | | 1 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 205.00 | 404 205.00 | | 404 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 433 286.00 | 433 286.00 | | 433 286.00 |
VB T. V. A. | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
VC Groupe et associés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 312.00 | 68 312.00 | | 68 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 771.00 | 549 771.00 | | 549 771.00 |
VW T.V.A. | 77 583.00 | 77 583.00 | | 77 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 301.00 | 533 301.00 | | 533 301.00 |