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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 89 330.00 | 12 330.00 | 77 000.00 | 89 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 951.00 | 20 541.00 | 5 410.00 | 25 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 281.00 | 32 871.00 | 82 410.00 | 115 281.00 |
060 Stock marchandises | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
072 Créances – Autres | 22 404.00 | | 22 404.00 | 22 404.00 |
084 Disponibilités | 30 929.00 | | 30 929.00 | 30 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 504.00 | | 65 504.00 | 65 504.00 |
110 Total général Actif | 180 785.00 | 32 871.00 | 147 914.00 | 180 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 825.00 | |
AB Frais d’établissement | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 632.00 | 8 218.00 | 1 414.00 | 9 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 494.00 | 8 811.00 | 4 683.00 | 13 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 456.00 | 29 359.00 | 83 097.00 | 112 456.00 |
BT Marchandises | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BZ Autres créances | 70 252.00 | | 70 252.00 | 70 252.00 |
CF Disponibilités | 45 817.00 | | 45 817.00 | 45 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 076.00 | | 124 076.00 | 124 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 532.00 | 29 359.00 | 207 173.00 | 236 532.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 380 675.00 | 403 186.00 | | 380 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 891.00 | | |
230 Autres produits | 11 818.00 | 11 284.00 | | 11 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 493.00 | 416 360.00 | | 392 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 531.00 | 139 913.00 | | 135 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -385.00 | 1 338.00 | | -385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 83.00 | | |
242 Autres charges externes. | 127 030.00 | 114 778.00 | | 127 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 238.00 | 4 119.00 | | 7 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 275.00 | 104 341.00 | | 119 275.00 |
252 Charges sociales | 29 742.00 | 21 483.00 | | 29 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 512.00 | 2 504.00 | | 3 512.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 910.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 945.00 | 389 470.00 | | 421 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 452.00 | 26 890.00 | | -29 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 507.00 | 284.00 | | 3 507.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 26.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 226.00 | 18 225.00 | | 42 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68 282.00 | 8 923.00 | | -68 282.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 79 814.00 | 57 089.00 | | 79 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 923.00 | 22 725.00 | | 8 923.00 |
DL TOTAL (I) | 90 387.00 | 81 464.00 | | 90 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 125.00 | 65 747.00 | | 67 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 853.00 | 7 031.00 | | 31 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 209.00 | 14 052.00 | | 15 209.00 |
EA Autres dettes | 2 598.00 | 753.00 | | 2 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 786.00 | 87 585.00 | | 116 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 173.00 | 169 049.00 | | 207 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 125.00 | | | 67 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 456.00 | | | 112 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
FA Ventes de marchandises | 403 185.00 | | 403 185.00 | 403 185.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 185.00 | | 403 185.00 | 403 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 504.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 863.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 541.00 | | | 50 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 224.00 | 1 175.00 | | 18 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 224.00 | 1 175.00 | | 18 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 940.00 | -1 175.00 | | -17 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 643.00 | 414 490.00 | | 416 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 720.00 | 391 765.00 | | 407 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 923.00 | 22 725.00 | | 8 923.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |