| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 11 220.00 | 6 899.00 | 4 321.00 | 11 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240.00 | 47.00 | 1 193.00 | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 945.00 | 45 042.00 | 25 903.00 | 70 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 405.00 | 51 987.00 | 36 418.00 | 88 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BZ Autres créances | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CF Disponibilités | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 947.00 | 51 987.00 | 56 959.00 | 108 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 931.00 | 15 665.00 | | 16 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 525.00 | 1 266.00 | | 3 525.00 |
DL TOTAL (I) | 21 556.00 | 18 031.00 | | 21 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 348.00 | 14 475.00 | | 9 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 280.00 | 18 112.00 | | 11 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 913.00 | 10 581.00 | | 9 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 861.00 | 10 652.00 | | 4 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 403.00 | 53 820.00 | | 35 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 959.00 | 71 851.00 | | 56 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 352.00 | 53 820.00 | | 28 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 621.00 | | 141 621.00 | 141 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 621.00 | | 141 621.00 | 141 621.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 611.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 371.00 | 297.00 | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | | | -607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 224.00 | | 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 050.00 | 137 092.00 | | 145 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 524.00 | 135 826.00 | | 141 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 525.00 | 1 266.00 | | 3 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 027.00 | 2 798.00 | | 3 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 165.00 | | 1 240.00 | 87 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 165.00 | | 1 240.00 | 82 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 376.00 | 10 611.00 | | 41 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 376.00 | 10 611.00 | | 41 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 070.00 | 2 290.00 | 781.00 | 3 070.00 |
VI Groupe et associés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 132.00 | 28 352.00 | 781.00 | 29 132.00 |