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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 990.00 | | 394 990.00 | 394 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 326.00 | 79 260.00 | 9 066.00 | 88 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 685.00 | 13 023.00 | 10 663.00 | 23 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 501.00 | 92 283.00 | 416 219.00 | 508 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BT Marchandises | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
BZ Autres créances | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
CF Disponibilités | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 086.00 | | 37 086.00 | 37 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 587.00 | 92 283.00 | 453 305.00 | 545 587.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 44 438.00 | 40 469.00 | | 44 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 691.00 | 3 970.00 | | 35 691.00 |
DL TOTAL (I) | 81 229.00 | 45 538.00 | | 81 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 650.00 | 176 840.00 | | 113 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 576.00 | 150 696.00 | | 141 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 355.00 | 22 908.00 | | 34 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 804.00 | 80 360.00 | | 76 804.00 |
EA Autres dettes | 5 690.00 | 5 680.00 | | 5 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 075.00 | 436 484.00 | | 372 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 305.00 | 482 023.00 | | 453 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 809.00 | 349 726.00 | | 284 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
FD Production vendue biens | 505 051.00 | | 505 051.00 | 505 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 626.00 | | 522 626.00 | 522 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 071.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 408.00 | 40 916.00 | | 3 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 932.00 | 36 255.00 | | 8 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 306.00 | 36 255.00 | | 9 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 898.00 | 4 661.00 | | -5 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | -1 200.00 | | 3 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 389.00 | 566 177.00 | | 534 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 698.00 | 562 207.00 | | 498 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 691.00 | 3 970.00 | | 35 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 970.00 | | 2 582.00 | 509 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050.00 | 508 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 050.00 | 112 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 990.00 | | | 394 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 479.00 | | 2 583.00 | 113 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 887.00 | 13 071.00 | 3 676.00 | 82 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 887.00 | 13 071.00 | 3 676.00 | 82 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 355.00 | 34 355.00 | | 34 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 502.00 | 51 502.00 | | 51 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 522.00 | 7 729.00 | 793.00 | 8 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 128.00 | 18 655.00 | 86 473.00 | 105 128.00 |
VI Groupe et associés | 141 576.00 | 141 576.00 | | 141 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VP Divers | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VW T.V.A. | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 075.00 | 284 809.00 | 87 266.00 | 372 075.00 |