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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 330.00 | | 110 330.00 | 110 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 600.00 | 27 689.00 | 14 912.00 | 42 600.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 981.00 | 27 689.00 | 125 292.00 | 152 981.00 |
060 Stock marchandises | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 32 209.00 | | 32 209.00 | 32 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 544.00 | | 43 544.00 | 43 544.00 |
110 Total général Actif | 196 524.00 | 27 689.00 | 168 836.00 | 196 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 323 548.00 | 315 768.00 | | 323 548.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 561.00 | 7 016.00 | | 4 561.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 189.00 | 1 000.00 | | 1 189.00 |
230 Autres produits | 268.00 | 3 961.00 | | 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 566.00 | 327 745.00 | | 329 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 634.00 | 120 964.00 | | 122 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 433.00 | -3 404.00 | | 1 433.00 |
242 Autres charges externes. | 50 239.00 | 52 704.00 | | 50 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 889.00 | 3 660.00 | | 4 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 008.00 | 117 205.00 | | 129 008.00 |
252 Charges sociales | 13 163.00 | 10 522.00 | | 13 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 961.00 | 5 039.00 | | 4 961.00 |
262 Autres charges | 309.00 | 506.00 | | 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 636.00 | 307 196.00 | | 326 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 930.00 | 20 548.00 | | 2 930.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 108.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
294 Charges financières | 1 179.00 | 2 121.00 | | 1 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 316.00 | 1 216.00 | | 2 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 854.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 198.00 | 16 465.00 | | 2 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 280.00 | | | 155 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |