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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | 25 000.00 | 295 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 753.00 | 24 447.00 | 306.00 | 24 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 669.00 | 19 016.00 | 20 654.00 | 39 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 895.00 | 69 246.00 | 325 650.00 | 394 895.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 75 705.00 | | 75 705.00 | 75 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 534.00 | | 237 534.00 | 237 534.00 |
BZ Autres créances | 46 928.00 | | 46 928.00 | 46 928.00 |
CF Disponibilités | 30 802.00 | | 30 802.00 | 30 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 390 970.00 | | 390 970.00 | 390 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 865.00 | 69 246.00 | 716 619.00 | 785 865.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 144 222.00 | 146 775.00 | | 144 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 245.00 | -2 553.00 | | -8 245.00 |
DL TOTAL (I) | 168 977.00 | 177 222.00 | | 168 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 085.00 | 248 621.00 | | 267 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 727.00 | 25 632.00 | | 23 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 232.00 | 101 826.00 | | 107 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 600.00 | 113 008.00 | | 130 600.00 |
EA Autres dettes | 18 998.00 | 20 338.00 | | 18 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 643.00 | 509 425.00 | | 547 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 619.00 | 686 647.00 | | 716 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 170.00 | | | 51 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 232.00 | 107 232.00 | | 107 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 356.00 | 83 356.00 | | 83 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
UX Autres créances clients | 237 534.00 | 237 534.00 | | 237 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VB T. V. A. | 43 952.00 | 43 952.00 | | 43 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 324.00 | 52 324.00 | | 52 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 762.00 | 30 677.00 | 85 085.00 | 214 762.00 |
VI Groupe et associés | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 287.00 | 284 463.00 | 7 824.00 | 292 287.00 |
VW T.V.A. | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 643.00 | 363 558.00 | 85 085.00 | 547 643.00 |