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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 636.00 | 63 291.00 | 13 345.00 | 76 636.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 401.00 | 65 026.00 | 13 376.00 | 78 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 024.00 | | 42 024.00 | 42 024.00 |
072 Créances – Autres | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
084 Disponibilités | 51 965.00 | | 51 965.00 | 51 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 644.00 | | 119 644.00 | 119 644.00 |
110 Total général Actif | 198 045.00 | 65 026.00 | 133 020.00 | 198 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 298 709.00 | 291 925.00 | | 298 709.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 6 252.00 | | |
230 Autres produits | 104.00 | 206.00 | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 813.00 | 298 381.00 | | 298 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 643.00 | 114 598.00 | | 122 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 209.00 | -6 988.00 | | -1 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 267.00 | -947.00 | | 1 267.00 |
242 Autres charges externes. | 53 392.00 | 50 256.00 | | 53 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 362.00 | 299.00 | | 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 387.00 | 95 002.00 | | 82 387.00 |
252 Charges sociales | 15 292.00 | 16 660.00 | | 15 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 018.00 | 8 755.00 | | 9 018.00 |
262 Autres charges | 215.00 | 143.00 | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 366.00 | 277 778.00 | | 283 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 447.00 | 20 603.00 | | 15 447.00 |
290 Produits exceptionnels | 691.00 | 222.00 | | 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 503.00 | 4 915.00 | | 6 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 2 100.00 | | 1 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 466.00 | 13 809.00 | | 8 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 452.00 | | | 75 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |