| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 148 247.00 | 74 777.00 | 73 470.00 | 148 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 056.00 | 281 670.00 | 173 386.00 | 455 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 471.00 | 356 447.00 | 247 024.00 | 603 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BZ Autres créances | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 928.00 | | 39 928.00 | 39 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 502.00 | | 60 502.00 | 60 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 296.00 | 356 447.00 | 308 849.00 | 665 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 150.00 | 88 150.00 | | 88 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
DG Autres réserves | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
DH Report à nouveau | | -5 141.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 620.00 | 25 861.00 | | 14 620.00 |
DK Provisions réglementées | 65 040.00 | 74 653.00 | | 65 040.00 |
DL TOTAL (I) | 188 530.00 | 183 522.00 | | 188 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 410.00 | 127 013.00 | | 81 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 993.00 | 4 419.00 | | 4 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 597.00 | 9 770.00 | | 1 597.00 |
EA Autres dettes | 32 320.00 | 30 928.00 | | 32 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 320.00 | 172 130.00 | | 120 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 849.00 | 355 653.00 | | 308 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 410.00 | | | 81 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 687.00 | | 67 687.00 | 67 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 687.00 | | 67 687.00 | 67 687.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 613.00 | 8 893.00 | | 9 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 613.00 | 8 893.00 | | 9 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 613.00 | 8 859.00 | | 9 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | 8 179.00 | | 5 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 131.00 | 95 377.00 | | 78 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 511.00 | 69 516.00 | | 63 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 620.00 | 25 861.00 | | 14 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 303.00 | | 168.00 | 603 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 303.00 | | | 603 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 978.00 | 34 469.00 | | 321 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 978.00 | 34 469.00 | | 321 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 653.00 | | 9 613.00 | 74 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 653.00 | | 9 613.00 | 74 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VC Groupe et associés | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
VI Groupe et associés | 81 410.00 | | | 81 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 574.00 | 9 355.00 | 11 219.00 | 20 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 320.00 | 38 910.00 | | 120 320.00 |