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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 398.00 | 2 163.00 | 11 234.00 | 13 398.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 398.00 | 2 163.00 | 11 234.00 | 13 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 690.00 | 25 653.00 | 332 037.00 | 357 690.00 |
BZ Autres créances | 141 767.00 | | 141 767.00 | 141 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
CF Disponibilités | 464 660.00 | | 464 660.00 | 464 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 340.00 | 25 653.00 | 949 687.00 | 975 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 739.00 | 27 816.00 | 960 922.00 | 988 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 401.00 | 45 171.00 | | 60 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 151.00 | 45 229.00 | | 78 151.00 |
DL TOTAL (I) | 182 553.00 | 134 401.00 | | 182 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216.00 | 60.00 | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 913.00 | 497 886.00 | | 704 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 136.00 | 67 782.00 | | 72 136.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 90.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 369.00 | 565 819.00 | | 778 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 922.00 | 700 220.00 | | 960 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 369.00 | 565 819.00 | | 778 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 103.00 | | 12 198.00 | 10 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 903.00 | 13 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 903.00 | 13 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 103.00 | | 12 198.00 | 10 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 905.00 | 964.00 | 3 705.00 | 4 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 905.00 | 964.00 | 3 705.00 | 4 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 913.00 | 704 913.00 | | 704 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 326 907.00 | 326 907.00 | | 326 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
VB T. V. A. | 141 767.00 | 141 767.00 | | 141 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 143.00 | 500 143.00 | | 500 143.00 |
VW T.V.A. | 59 718.00 | 59 718.00 | | 59 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 369.00 | 778 369.00 | | 778 369.00 |