| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 250.00 | 4 157.00 | 7 093.00 | 11 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 375.00 | 4 756.00 | 8 618.00 | 13 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 165 526.00 | 95 942.00 | 2 069 584.00 | 2 165 526.00 |
BZ Autres créances | 252 628.00 | | 252 628.00 | 252 628.00 |
CF Disponibilités | 41 419.00 | | 41 419.00 | 41 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 459 572.00 | 95 942.00 | 2 363 630.00 | 2 459 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 947.00 | 100 699.00 | 2 372 249.00 | 2 472 947.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 406.00 | 106 379.00 | | 134 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 092.00 | 28 026.00 | | -58 092.00 |
DL TOTAL (I) | 131 314.00 | 189 406.00 | | 131 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 974.00 | 22 500.00 | | 1 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 580.00 | 1 550 775.00 | | 1 621 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 850.00 | 592 878.00 | | 596 850.00 |
EA Autres dettes | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 934.00 | 2 186 682.00 | | 2 240 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 249.00 | 2 376 088.00 | | 2 372 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 723 842.00 | | 3 723 842.00 | 3 723 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 723 842.00 | | 3 723 842.00 | 3 723 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 88 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 812 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 582 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 824.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 859 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 826.00 | 57 295.00 | | 11 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 826.00 | 60 697.00 | | 11 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 826.00 | -30 697.00 | | -11 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 812 848.00 | 3 355 486.00 | | 3 812 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 939.00 | 3 327 460.00 | | 3 870 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 092.00 | 28 026.00 | | -58 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 375.00 | | 5 000.00 | 8 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 850.00 | | 5 000.00 | 6 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 933.00 | 1 824.00 | | 2 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 933.00 | 1 824.00 | | 2 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 942.00 | | | 95 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 942.00 | | | 95 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 942.00 | | | 95 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 580.00 | 1 621 580.00 | | 1 621 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 559.00 | 71 559.00 | | 71 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 753.00 | 70 753.00 | | 70 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 935 389.00 | 1 935 389.00 | | 1 935 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 137.00 | | 230 137.00 | 230 137.00 |
VB T. V. A. | 210 192.00 | 210 192.00 | | 210 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 418 154.00 | 2 188 017.00 | 230 137.00 | 2 418 154.00 |
VW T.V.A. | 439 733.00 | 439 733.00 | | 439 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 934.00 | 2 240 934.00 | | 2 240 934.00 |