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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 283.00 | 10 691.00 | 11 592.00 | 22 283.00 |
040 Immobilisations financières | 199 157.00 | | 199 157.00 | 199 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 440.00 | 10 691.00 | 385 749.00 | 396 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 391.00 | | 22 391.00 | 22 391.00 |
072 Créances – Autres | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
084 Disponibilités | 146 362.00 | | 146 362.00 | 146 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 210.00 | | 175 210.00 | 175 210.00 |
110 Total général Actif | 571 650.00 | 10 691.00 | 560 959.00 | 571 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 298 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 191 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 522 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 670.00 | | | 63 670.00 |
230 Autres produits | 53.00 | | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 723.00 | | | 63 723.00 |
242 Autres charges externes. | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 191.00 | | | -5 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
252 Charges sociales | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 053.00 | | | 62 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
280 Produits financiers | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 570.00 | | | 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 732.00 | | | 31 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 396 430.00 | | | 396 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10.00 | | | 10.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |