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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 500.00 | | 158 500.00 | 158 500.00 |
AP Constructions | 2 711.00 | 2 452.00 | 259.00 | 2 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 561.00 | 9 143.00 | 6 418.00 | 15 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 192.00 | 12 015.00 | 165 177.00 | 177 192.00 |
BT Marchandises | 41 768.00 | | 41 768.00 | 41 768.00 |
BZ Autres créances | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
CF Disponibilités | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 393.00 | | 46 393.00 | 46 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 585.00 | 12 015.00 | 211 570.00 | 223 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 77 520.00 | 77 520.00 | | 77 520.00 |
DH Report à nouveau | 35 274.00 | 24 305.00 | | 35 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 711.00 | 10 969.00 | | 16 711.00 |
DL TOTAL (I) | 131 705.00 | 114 994.00 | | 131 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 179.00 | 31 526.00 | | 10 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 781.00 | 54 479.00 | | 63 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079.00 | 4 913.00 | | 2 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 825.00 | 9 331.00 | | 3 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 865.00 | 100 249.00 | | 79 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 570.00 | 215 242.00 | | 211 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 426.00 | 85 756.00 | | 79 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 216.00 | | 136 216.00 | 136 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 216.00 | | 136 216.00 | 136 216.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | 1 896.00 | | 2 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 216.00 | 121 353.00 | | 136 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 505.00 | 110 384.00 | | 119 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 711.00 | 10 969.00 | | 16 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 192.00 | | | 177 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 179.00 | 9 740.00 | 439.00 | 10 179.00 |
VI Groupe et associés | 63 781.00 | 63 781.00 | | 63 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 865.00 | 79 426.00 | 439.00 | 79 865.00 |