| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652 930.00 | 548 296.00 | 104 634.00 | 652 930.00 |
AH Fonds commercial | 23 000 000.00 | | 23 000 000.00 | 23 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 736 409.00 | 5 341 000.00 | 1 395 409.00 | 6 736 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 930 385.00 | 2 666 105.00 | 3 264 279.00 | 5 930 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 107.00 | | 40 107.00 | 40 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
BF Prêts | 173 250.00 | | 173 250.00 | 173 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 975.00 | | 183 975.00 | 183 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 743 321.00 | 8 558 636.00 | 28 184 684.00 | 36 743 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 221 922.00 | 57 938.00 | 1 163 984.00 | 1 221 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 526 258.00 | 57 685.00 | 5 468 573.00 | 5 526 258.00 |
BZ Autres créances | 11 334 168.00 | 6 769.00 | 11 327 398.00 | 11 334 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001 814.00 | | 2 001 814.00 | 2 001 814.00 |
CF Disponibilités | 219 017.00 | | 219 017.00 | 219 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 762.00 | | 84 762.00 | 84 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 387 945.00 | 122 393.00 | 20 265 551.00 | 20 387 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 134 439.00 | 8 681 030.00 | 48 453 408.00 | 57 134 439.00 |
CU Autres participations | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 997 000.00 | 24 997 000.00 | | 24 997 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 439 456.00 | 1 275 101.00 | | 1 439 456.00 |
DG Autres réserves | 2 533 655.00 | 2 533 655.00 | | 2 533 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 382 272.00 | 3 287 083.00 | | 2 382 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 427 590.00 | 197 655.00 | | 427 590.00 |
DL TOTAL (I) | 31 779 975.00 | 32 290 495.00 | | 31 779 975.00 |
DP Provisions pour risques | 255 762.00 | 255 762.00 | | 255 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 148 807.00 | 1 270 921.00 | | 1 148 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 404 569.00 | 1 526 683.00 | | 1 404 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 201 305.00 | 2 324 916.00 | | 2 201 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 666 426.00 | 4 405 611.00 | | 4 666 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448 484.00 | 408 659.00 | | 448 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 068 293.00 | 3 724 181.00 | | 4 068 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 159 495.00 | 3 288 479.00 | | 3 159 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 007.00 | 466 552.00 | | 333 007.00 |
EA Autres dettes | 203 204.00 | 458 184.00 | | 203 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 647.00 | 7 000.00 | | 188 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 268 863.00 | 15 083 587.00 | | 15 268 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 453 408.00 | 48 900 766.00 | | 48 453 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 649 812.00 | 12 544 508.00 | | 12 649 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 007.00 | | | 70 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 058 320.00 | | 34 058 320.00 | 34 058 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 058 320.00 | | 34 058 320.00 | 34 058 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 119 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 923 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 124 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 519 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 810 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 703 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 150 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 024 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 371 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 752 385.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 767 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 123.00 | 24 520.00 | | 45 123.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 335.00 | 346 162.00 | | 2 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 544.00 | 370 683.00 | | 78 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 718.00 | 218 718.00 | | 276 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 509.00 | 116 695.00 | | 83 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 129 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 227.00 | 465 396.00 | | 360 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 683.00 | -94 713.00 | | -281 683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 553.00 | 313 348.00 | | 235 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 867 618.00 | 1 099 805.00 | | 867 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 263 920.00 | 35 924 639.00 | | 37 263 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 881 648.00 | 32 637 556.00 | | 34 881 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 382 272.00 | 3 287 083.00 | | 2 382 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 325 003.00 | 300 136.00 | | 325 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 902 300.00 | | 1 435 352.00 | 35 902 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 231.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 231.00 | 369 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 491 654.00 | 102 676.00 | 36 743 321.00 | 491 654.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 327.00 | | 23 666 525.00 | 13 327.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 478 326.00 | 45 445.00 | 12 706 902.00 | 478 326.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 615 171.00 | | 64 681.00 | 23 615 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 862 834.00 | | 1 367 839.00 | 11 862 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 293.00 | | 2 831.00 | 424 293.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 478 326.00 | | | 478 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 579 131.00 | 999 191.00 | 19 686.00 | 7 579 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509 269.00 | 42 262.00 | | 509 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 069 861.00 | 956 929.00 | 19 686.00 | 7 069 861.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 3 476.00 | 304.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 526 683.00 | | 122 114.00 | 1 526 683.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 715.00 | 5 222.00 | | 52 715.00 |
6T Sur comptes clients | 40 919.00 | 16 766.00 | | 40 919.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 483.00 | 4 621.00 | 2 335.00 | 4 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 118.00 | 26 611.00 | 2 335.00 | 98 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 624 802.00 | 26 611.00 | 124 450.00 | 1 624 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 611.00 | 122 114.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 335.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 553.00 | | | 235 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 068 293.00 | 4 068 293.00 | | 4 068 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 374 101.00 | 1 374 101.00 | | 1 374 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 251 038.00 | 1 251 038.00 | | 1 251 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 007.00 | 333 007.00 | | 333 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 204.00 | 203 204.00 | | 203 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 647.00 | 188 647.00 | | 188 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 975.00 | | 183 975.00 | 183 975.00 |
UX Autres créances clients | 5 468 573.00 | 5 468 573.00 | | 5 468 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 685.00 | 57 685.00 | | 57 685.00 |
VB T. V. A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VC Groupe et associés | 9 735 431.00 | 9 735 431.00 | | 9 735 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 007.00 | 70 007.00 | | 70 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 131 298.00 | 196 284.00 | 800 642.00 | 2 131 298.00 |
VI Groupe et associés | 4 430 873.00 | 4 430 873.00 | | 4 430 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 538.00 | | | 193 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 439.00 | 151 439.00 | | 151 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480 222.00 | 480 222.00 | | 480 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439 834.00 | 1 439 834.00 | | 1 439 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 762.00 | 84 762.00 | | 84 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 302 415.00 | 17 118 440.00 | 183 975.00 | 17 302 415.00 |
VW T.V.A. | 54 132.00 | 54 132.00 | | 54 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 820 379.00 | 12 649 812.00 | 800 642.00 | 14 820 379.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 173 250.00 | 173 250.00 | | 173 250.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 404.00 | | | 404.00 |