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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 361 042.00 | 135 356.00 | 225 686.00 | 361 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 397.00 | 139 376.00 | 19 021.00 | 158 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 980.00 | 9 880.00 | 100.00 | 9 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 188.00 | | 37 188.00 | 37 188.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 500.00 | 309 505.00 | 428 995.00 | 738 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 427.00 | | 127 427.00 | 127 427.00 |
BN En cours de production de biens | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 021.00 | | 192 021.00 | 192 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 090.00 | 10 916.00 | 74 174.00 | 85 090.00 |
BZ Autres créances | 45 152.00 | | 45 152.00 | 45 152.00 |
CF Disponibilités | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 432.00 | 10 916.00 | 457 516.00 | 468 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 932.00 | 320 421.00 | 886 511.00 | 1 206 932.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 291.00 | | | 60 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 762.00 | | | -28 762.00 |
DL TOTAL (I) | 75 529.00 | | | 75 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 300.00 | | | 498 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 204.00 | | | 215 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 942.00 | | | 77 942.00 |
EA Autres dettes | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 982.00 | | | 810 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 511.00 | | | 886 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 414.00 | | | 70 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 103 574.00 | 52 144.00 | 1 155 718.00 | 1 103 574.00 |
FG Production vendue services | 102 118.00 | | 102 118.00 | 102 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 692.00 | 52 144.00 | 1 257 836.00 | 1 205 692.00 |
FM Production stockée | | | -102 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 902.00 | |
GE Autres charges | | | 5 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | | | -498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 146.00 | | | 1 157 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 909.00 | | | 1 185 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 763.00 | | | -28 763.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 648.00 | | 39 852.00 | 699 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 738 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 569 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 200.00 | | | 107 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 755.00 | | 1 664.00 | 568 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 38 188.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 589.00 | 40 901.00 | 985.00 | 269 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 180.00 | 1 513.00 | | 21 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 209.00 | 39 388.00 | 985.00 | 246 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 204.00 | 215 204.00 | | 215 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 188.00 | 37 188.00 | | 37 188.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 096.00 | | | 72 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
VB T. V. A. | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 846.00 | 153 846.00 | | 153 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 455.00 | 58 927.00 | 134 951.00 | 344 455.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 441.00 | | | 57 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 430.00 | 168 430.00 | | 168 430.00 |
VW T.V.A. | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 982.00 | 525 454.00 | 134 951.00 | 810 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
ST Autres comptes | 185 859.00 | | | 185 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 954.00 | | | 297 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 532.00 | | | 158 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 121.00 | | | 217 121.00 |