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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 551 320.00 | 533 760.00 | 2 017 560.00 | 2 551 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 320.00 | 533 760.00 | 2 017 560.00 | 2 551 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 927.00 | | 28 927.00 | 28 927.00 |
BZ Autres créances | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CF Disponibilités | 115 303.00 | | 115 303.00 | 115 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 875.00 | | 150 875.00 | 150 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 196.00 | 533 760.00 | 2 168 436.00 | 2 702 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -430 228.00 | -324 599.00 | | -430 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 480.00 | -105 628.00 | | -55 480.00 |
DK Provisions réglementées | 463 198.00 | 386 459.00 | | 463 198.00 |
DL TOTAL (I) | -17 509.00 | -38 769.00 | | -17 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 872 120.00 | 1 962 730.00 | | 1 872 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 459.00 | 390 396.00 | | 285 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 648.00 | 9 196.00 | | 9 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 718.00 | 18 003.00 | | 18 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 945.00 | 2 380 325.00 | | 2 185 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 436.00 | 2 341 557.00 | | 2 168 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 465.00 | 514 337.00 | | 414 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 355 036.00 | | 355 036.00 | 355 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 036.00 | | 355 036.00 | 355 036.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532.00 | | | 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 439.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 739.00 | 114 141.00 | | 76 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 739.00 | 115 580.00 | | 76 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 207.00 | -115 580.00 | | -76 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 569.00 | 353 371.00 | | 355 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 048.00 | 458 999.00 | | 411 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 480.00 | -105 628.00 | | -55 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 320.00 | | | 2 551 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 551 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 551 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 551 320.00 | | | 2 551 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 666.00 | 150 094.00 | | 383 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 666.00 | 150 094.00 | | 383 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 386 459.00 | 76 739.00 | | 386 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 459.00 | 76 739.00 | | 386 459.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
UX Autres créances clients | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
VB T. V. A. | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 865 988.00 | 94 509.00 | 424 033.00 | 1 865 988.00 |
VI Groupe et associés | 285 459.00 | 285 459.00 | | 285 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 313.00 | | | 90 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 945.00 | 414 465.00 | 424 033.00 | 2 185 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | 1 325.00 | | 1 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 504.00 | 6 073.00 | | 4 504.00 |
ST Autres comptes | 20 846.00 | 20 200.00 | | 20 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
YT Sous‐traitance | 7 158.00 | 8 741.00 | | 7 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 039.00 | 16 622.00 | | 18 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 369.00 | 17 947.00 | | 19 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 160.00 | 13 373.00 | | 5 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 540.00 | 64 046.00 | | 61 540.00 |