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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
AP Constructions | 19 275.00 | 11 012.00 | 8 262.00 | 19 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 459.00 | 14 700.00 | 3 759.00 | 18 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 096.00 | 40 019.00 | 14 076.00 | 54 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BP En cours de production de services | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 836.00 | 10 658.00 | 82 178.00 | 92 836.00 |
BZ Autres créances | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
CF Disponibilités | 350 907.00 | | 350 907.00 | 350 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 351.00 | | 55 351.00 | 55 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 294.00 | 10 658.00 | 529 636.00 | 540 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 390.00 | 50 677.00 | 543 712.00 | 594 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
DG Autres réserves | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
DH Report à nouveau | -76 723.00 | | | -76 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 304.00 | | | 106 304.00 |
DL TOTAL (I) | 130 192.00 | | | 130 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 028.00 | | | 102 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 044.00 | | | 77 044.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | | | 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 756.00 | | | 233 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 520.00 | | | 413 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 712.00 | | | 543 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 520.00 | | | 413 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 436.00 | | 5 374.00 | 49 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715.00 | 54 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715.00 | 37 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 074.00 | | 5 374.00 | 33 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 987.00 | 6 747.00 | 715.00 | 33 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 327.00 | 979.00 | | 13 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 659.00 | 5 768.00 | 715.00 | 20 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 028.00 | 102 028.00 | | 102 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 755.00 | 233 755.00 | | 233 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
UX Autres créances clients | 68 698.00 | 68 698.00 | | 68 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
VB T. V. A. | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 350.00 | 55 350.00 | | 55 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 224.00 | 143 031.00 | 26 192.00 | 169 224.00 |
VW T.V.A. | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 520.00 | 413 520.00 | | 413 520.00 |