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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 853 219.00 | | 853 219.00 | 853 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 314 808.00 | 3 378 500.00 | 17 936 308.00 | 21 314 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 902.00 | | 70 902.00 | 70 902.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 902.00 | | 80 902.00 | 80 902.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 128 561.00 | | 128 561.00 | 128 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 524 271.00 | 3 378 500.00 | 18 145 771.00 | 21 524 271.00 |
CU Autres participations | 20 461 589.00 | 3 378 500.00 | 17 083 089.00 | 20 461 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 022.00 | 234 022.00 | | 234 022.00 |
DH Report à nouveau | -1 679 418.00 | 13 704.00 | | -1 679 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 773 708.00 | -1 693 122.00 | | 1 773 708.00 |
DK Provisions réglementées | 104 859.00 | 95 207.00 | | 104 859.00 |
DL TOTAL (I) | 4 433 171.00 | 2 649 811.00 | | 4 433 171.00 |
DP Provisions pour risques | 128 561.00 | 229 084.00 | | 128 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 561.00 | 229 084.00 | | 128 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 281.00 | 172 777.00 | | 382 281.00 |
EA Autres dettes | 13 201 757.00 | 14 906 304.00 | | 13 201 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 584 038.00 | 15 079 081.00 | | 13 584 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 145 771.00 | 17 957 977.00 | | 18 145 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 70 902.00 | 70 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 70 902.00 | 70 902.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 864 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 416 708.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 340 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 793 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 783 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 652.00 | | | -9 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 605.00 | 2 299 870.00 | | 2 411 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 897.00 | 3 992 992.00 | | 637 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 773 708.00 | -1 693 122.00 | | 1 773 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 184 774.00 | | 6 370 698.00 | 21 184 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 240 664.00 | 21 314 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 240 664.00 | 21 314 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 184 774.00 | | 6 370 698.00 | 21 184 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 207.00 | 9 652.00 | | 95 207.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 084.00 | 128 561.00 | 229 084.00 | 229 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 566 124.00 | | 187 624.00 | 3 566 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 890 415.00 | 138 213.00 | 416 708.00 | 3 890 415.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 128 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 281.00 | 382 281.00 | | 382 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 853 219.00 | 853 219.00 | | 853 219.00 |
UX Autres créances clients | 70 902.00 | 70 902.00 | | 70 902.00 |
VI Groupe et associés | 13 201 757.00 | 13 201 757.00 | | 13 201 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 121.00 | 924 121.00 | | 924 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 584 038.00 | 13 584 038.00 | | 13 584 038.00 |