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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 200.00 | 111 200.00 | | 111 200.00 |
AH Fonds commercial | 14 883.00 | 7 069.00 | 7 813.00 | 14 883.00 |
AP Constructions | 18 309 206.00 | 3 010 398.00 | 15 298 808.00 | 18 309 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 782 443.00 | 2 397 260.00 | 1 385 183.00 | 3 782 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 902 840.00 | 1 124 129.00 | 778 711.00 | 1 902 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 460 469.00 | | 460 469.00 | 460 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 285.00 | | 256 285.00 | 256 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 905 902.00 | 6 715 205.00 | 18 190 698.00 | 24 905 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 089 371.00 | 34 862.00 | 1 054 509.00 | 1 089 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 148 408.00 | | 16 148 408.00 | 16 148 408.00 |
BZ Autres créances | 1 185 356.00 | | 1 185 356.00 | 1 185 356.00 |
CF Disponibilités | 3 842 602.00 | | 3 842 602.00 | 3 842 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 039 407.00 | | 6 039 407.00 | 6 039 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 305 145.00 | 34 862.00 | 28 270 283.00 | 28 305 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 211 047.00 | 6 750 067.00 | 46 460 980.00 | 53 211 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 68 577.00 | 65 149.00 | 3 429.00 | 68 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 316.00 | 67 316.00 | | 67 316.00 |
DH Report à nouveau | -1 123 644.00 | -3 241 685.00 | | -1 123 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 007 936.00 | 2 118 041.00 | | 2 007 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 121 571.00 | 1 143 819.00 | | 1 121 571.00 |
DL TOTAL (I) | 8 773 178.00 | 6 787 490.00 | | 8 773 178.00 |
DP Provisions pour risques | 1 380 268.00 | 460 842.00 | | 1 380 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 469 151.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 680 268.00 | 929 993.00 | | 1 680 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 601 063.00 | 7 323 774.00 | | 5 601 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 830 000.00 | | | 7 830 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 411 874.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 983 915.00 | 13 353 769.00 | | 13 983 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 138 873.00 | 3 138 880.00 | | 3 138 873.00 |
EA Autres dettes | 442 822.00 | 805 519.00 | | 442 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 010 861.00 | 3 735 877.00 | | 5 010 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 007 535.00 | 30 769 693.00 | | 36 007 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 460 980.00 | 38 487 176.00 | | 46 460 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 375 807.00 | 22 920 123.00 | | 32 375 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 358.00 | 87 506.00 | | 13 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 666 984.00 | 47 751 797.00 | 56 418 781.00 | 8 666 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 666 984.00 | 47 751 797.00 | 56 418 781.00 | 8 666 984.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 182 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 655 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 461 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 230 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 971 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 742 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010 598.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 657 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 455 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 199 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 109 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 248.00 | 31 816.00 | | 22 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 248.00 | 31 816.00 | | 22 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 651.00 | 62 180.00 | | 27 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 248.00 | | | 47 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 774 926.00 | | | 774 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849 825.00 | 62 180.00 | | 849 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827 577.00 | -30 364.00 | | -827 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 200.00 | 80 325.00 | | 70 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 852.00 | 181 711.00 | | 203 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 677 401.00 | 85 470 290.00 | | 57 677 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 669 465.00 | 83 352 249.00 | | 55 669 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 007 936.00 | 2 118 041.00 | | 2 007 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 351 233.00 | | 28 613 507.00 | 10 351 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 577.00 | | | 68 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 300.00 | 256 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 036.00 | 14 050 801.00 | 24 905 902.00 | 8 036.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 036.00 | 13 981 501.00 | 24 454 957.00 | 8 036.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 083.00 | | | 126 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 832 017.00 | | 28 612 477.00 | 9 832 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 555.00 | | 1 030.00 | 324 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 704 607.00 | 1 010 598.00 | | 5 704 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 291.00 | 6 858.00 | | 58 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 311.00 | 4 958.00 | | 113 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 533 005.00 | 998 782.00 | | 5 533 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 929 993.00 | 1 432 426.00 | 682 151.00 | 929 993.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 862.00 | | | 34 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 862.00 | | | 34 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964 855.00 | 1 432 426.00 | 682 151.00 | 964 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 657 500.00 | 682 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 774 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 983 915.00 | 13 983 915.00 | | 13 983 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 612 365.00 | 1 612 365.00 | | 1 612 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 175 150.00 | 1 175 150.00 | | 1 175 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 822.00 | 442 822.00 | | 442 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 010 861.00 | 5 010 861.00 | | 5 010 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 285.00 | | 256 285.00 | 256 285.00 |
UX Autres créances clients | 16 148 408.00 | 16 148 408.00 | | 16 148 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 544 363.00 | 544 363.00 | | 544 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 587 706.00 | 1 955 978.00 | 3 631 728.00 | 5 587 706.00 |
VI Groupe et associés | 7 830 000.00 | 7 830 000.00 | | 7 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 648 563.00 | | | 1 648 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 442.00 | 267 442.00 | | 267 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 074.00 | 631 074.00 | | 631 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 039 407.00 | 6 039 407.00 | | 6 039 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 629 456.00 | 23 373 171.00 | 256 285.00 | 23 629 456.00 |
VW T.V.A. | 61 777.00 | 61 777.00 | | 61 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 007 535.00 | 32 375 807.00 | 3 631 728.00 | 36 007 535.00 |