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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 720 493.00 | | 3 720 493.00 | 3 720 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 720 493.00 | | 3 720 493.00 | 3 720 493.00 |
084 Disponibilités | 39 963.00 | | 39 963.00 | 39 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 273.00 | | 40 273.00 | 40 273.00 |
110 Total général Actif | 3 760 765.00 | | 3 760 765.00 | 3 760 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 438 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 104 191.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 979 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 606 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 760 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 003.00 | | | 91 003.00 |
242 Autres charges externes. | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 706.00 | | | 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 811.00 | | | 87 811.00 |
280 Produits financiers | 27 253.00 | | | 27 253.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 290.00 | | | 84 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 707 870.00 | | | 3 707 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 200.00 | | | 200.00 |