| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 309.00 | 577 140.00 | 398 168.00 | 975 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 735.00 | 5 763.00 | 2 973.00 | 8 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 068.00 | 586 598.00 | 408 470.00 | 995 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 172.00 | | 44 172.00 | 44 172.00 |
BP En cours de production de services | 336 992.00 | | 336 992.00 | 336 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 355.00 | | 21 355.00 | 21 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 230.00 | | 131 230.00 | 131 230.00 |
BZ Autres créances | 45 309.00 | | 45 309.00 | 45 309.00 |
CF Disponibilités | 48 564.00 | | 48 564.00 | 48 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 523.00 | | 61 523.00 | 61 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 145.00 | | 689 145.00 | 689 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 213.00 | 586 598.00 | 1 097 615.00 | 1 684 213.00 |
CU Autres participations | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 016.00 | | | 101 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 273.00 | | | -217 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
DL TOTAL (I) | -98 997.00 | | | -98 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 855.00 | | | 732 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 678.00 | | | 410 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
EA Autres dettes | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 612.00 | | | 1 196 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 615.00 | | | 1 097 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 615.00 | | | 835 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 879.00 | | | 304 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 797.00 | | 169 599.00 | 856 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 329.00 | 995 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 329.00 | 987 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 568.00 | | 169 499.00 | 849 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 229.00 | | 100.00 | 7 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 152.00 | 109 446.00 | | 477 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 152.00 | 109 446.00 | | 477 152.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 477.00 | | | 43 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
ST Autres comptes | 216 609.00 | | | 216 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 089.00 | | | 183 089.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 333 307.00 | | | 333 307.00 |
YT Sous‐traitance | 25 514.00 | | | 25 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 847.00 | | | 59 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 477.00 | | | 43 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 486.00 | | | 80 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 196.00 | | | 145 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 150.00 | | | 493 150.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |