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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 139 251.00 | 30 630.00 | 108 621.00 | 139 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 255.00 | 63 001.00 | 115 254.00 | 178 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 366.00 | 34 758.00 | 36 608.00 | 71 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 470.00 | 132 987.00 | 280 483.00 | 413 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
BT Marchandises | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
BZ Autres créances | 31 534.00 | | 31 534.00 | 31 534.00 |
CF Disponibilités | 140 096.00 | | 140 096.00 | 140 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 873.00 | | 241 873.00 | 241 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 343.00 | 132 987.00 | 522 356.00 | 655 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 121.00 | 77 742.00 | | 83 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 271.00 | 5 379.00 | | 2 271.00 |
DL TOTAL (I) | 90 892.00 | 88 621.00 | | 90 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 196.00 | 161 330.00 | | 119 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 457.00 | 80 379.00 | | 133 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 341.00 | 145 602.00 | | 138 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 593.00 | 58 840.00 | | 39 593.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | 2 010.00 | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 464.00 | 448 160.00 | | 431 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 356.00 | 536 781.00 | | 522 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 844.00 | 430 353.00 | | 425 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 134.00 | | 4 336.00 | 409 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 536.00 | | 4 336.00 | 384 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 618.00 | 51 368.00 | | 81 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | 4 206.00 | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 227.00 | 47 162.00 | | 81 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 726.00 | 66 726.00 | | 66 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 341.00 | 138 341.00 | | 138 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UX Autres créances clients | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VB T. V. A. | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 807.00 | 12 187.00 | 5 620.00 | 17 807.00 |
VI Groupe et associés | 66 730.00 | 66 730.00 | | 66 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 524.00 | | | 22 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 128.00 | 65 128.00 | 5 620.00 | 65 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 102.00 | 324 481.00 | 5 620.00 | 330 102.00 |