| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 417.00 | 19 917.00 | 2 500.00 | 22 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 857.00 | 73 638.00 | 45 219.00 | 118 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 364.00 | 93 555.00 | 47 809.00 | 141 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 996.00 | 200.00 | 9 796.00 | 9 996.00 |
BZ Autres créances | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
CF Disponibilités | 63 002.00 | | 63 002.00 | 63 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 123.00 | 200.00 | 84 923.00 | 85 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 486.00 | 93 755.00 | 132 732.00 | 226 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
DH Report à nouveau | | 1 825.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 283.00 | 37 864.00 | | 21 283.00 |
DL TOTAL (I) | 67 372.00 | 56 189.00 | | 67 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 156.00 | 5 865.00 | | 13 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 502.00 | 31 597.00 | | 29 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 701.00 | 25 593.00 | | 22 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 360.00 | 64 205.00 | | 65 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 732.00 | 120 394.00 | | 132 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 360.00 | 64 083.00 | | 65 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 573.00 | | 245 573.00 | 245 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 573.00 | | 245 573.00 | 245 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 40 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | 2 813.00 | | 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 144.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40 642.00 | 44 681.00 | | 40 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 358.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | 358.00 | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | 8 948.00 | | 4 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 434.00 | 285 335.00 | | 249 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 151.00 | 247 471.00 | | 228 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 283.00 | 37 864.00 | | 21 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 433.00 | | 10 430.00 | 132 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 141 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499.00 | 118 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 926.00 | | 10 430.00 | 109 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 141.00 | 22 594.00 | 1 180.00 | 72 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 809.00 | 3 108.00 | | 16 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 332.00 | 19 486.00 | 1 180.00 | 55 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
6T Sur comptes clients | | 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 108.00 | 200.00 | 3 108.00 | 3 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 108.00 | 200.00 | 3 108.00 | 3 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | 3 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VI Groupe et associés | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51.00 | | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 196.00 | 22 121.00 | 75.00 | 22 196.00 |
VW T.V.A. | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 360.00 | 65 360.00 | | 65 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | 2 277.00 | | 1 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 167.00 | 9 530.00 | | 7 167.00 |
ST Autres comptes | 39 116.00 | 39 641.00 | | 39 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 800.00 | 18 938.00 | | 20 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 43 961.00 | 39 513.00 | | 43 961.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39.00 | | | 39.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | 992.00 | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 005.00 | 3 269.00 | | 2 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 942.00 | 61 656.00 | | 59 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 176.00 | 16 407.00 | | 20 176.00 |
ZE Dividendes | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 083.00 | 107 622.00 | | 111 083.00 |