| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 586.00 | 32 261.00 | 61 325.00 | 93 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 108.00 | 32 261.00 | 65 847.00 | 98 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 775.00 | | 399 775.00 | 399 775.00 |
BZ Autres créances | 339 261.00 | | 339 261.00 | 339 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 295 762.00 | | 295 762.00 | 295 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 813.00 | | 1 034 813.00 | 1 034 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 922.00 | 32 261.00 | 1 104 660.00 | 1 136 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 524.00 | 137 501.00 | | 133 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 903.00 | 136 023.00 | | 96 903.00 |
DL TOTAL (I) | 240 427.00 | 283 524.00 | | 240 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 451.00 | 344 416.00 | | 201 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 782.00 | 691 949.00 | | 662 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 233.00 | 1 036 365.00 | | 864 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 660.00 | 1 319 889.00 | | 1 104 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 233.00 | 1 036 365.00 | | 864 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 632 048.00 | | 2 632 048.00 | 2 632 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 048.00 | | 2 632 048.00 | 2 632 048.00 |
FQ Autres produits | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 942.00 | |
GE Autres charges | | | 2 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 21 000.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 21 000.00 | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 553.00 | 4 043.00 | | 18 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 982.00 | 22 160.00 | | 28 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 535.00 | 26 203.00 | | 47 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 535.00 | -5 203.00 | | -18 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 751.00 | 30 672.00 | | 12 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 161.00 | 3 061 844.00 | | 2 662 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 258.00 | 2 925 821.00 | | 2 565 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 903.00 | 136 023.00 | | 96 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 106.00 | | 67 000.00 | 68 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 998.00 | 98 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 998.00 | 93 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 584.00 | | 67 000.00 | 63 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 336.00 | 14 942.00 | 8 016.00 | 25 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 336.00 | 14 942.00 | 8 016.00 | 25 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 451.00 | 201 451.00 | | 201 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 807.00 | 215 807.00 | | 215 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 023.00 | 257 023.00 | | 257 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
UX Autres créances clients | 399 775.00 | | | 399 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
VB T. V. A. | 54 880.00 | | | 54 880.00 |
VC Groupe et associés | 151 417.00 | | | 151 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 072.00 | | | 96 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 558.00 | 743 558.00 | | 743 558.00 |
VW T.V.A. | 171 511.00 | 171 511.00 | | 171 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 233.00 | 864 233.00 | | 864 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 206.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 792.00 | 21 006.00 | | 10 792.00 |
ST Autres comptes | 59 655.00 | 33 613.00 | | 59 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 271.00 | 7 980.00 | | 9 271.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 49.00 | | 54.00 |
YT Sous‐traitance | 985 650.00 | 1 586 913.00 | | 985 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 308.00 | 1 235.00 | | 1 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 308.00 | 1 441.00 | | 1 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 534.00 | 612 281.00 | | 528 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 812.00 | 325 141.00 | | 205 812.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 065 368.00 | 1 649 512.00 | | 1 065 368.00 |