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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AH Fonds commercial | 216 589.00 | | 216 589.00 | 216 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 932.00 | 106 267.00 | 57 665.00 | 163 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 288.00 | 121 231.00 | 35 056.00 | 156 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 234.00 | 229 198.00 | 311 037.00 | 540 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 748.00 | | 133 748.00 | 133 748.00 |
BZ Autres créances | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
CF Disponibilités | 228 969.00 | | 228 969.00 | 228 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 027.00 | | 402 027.00 | 402 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 262.00 | 229 198.00 | 713 064.00 | 942 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
DG Autres réserves | 173 791.00 | 156 799.00 | | 173 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 169.00 | 131 992.00 | | 260 169.00 |
DL TOTAL (I) | 446 326.00 | 301 156.00 | | 446 326.00 |
DQ Provisions pour charges | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 107.00 | 70 101.00 | | 88 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 633.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 749.00 | 31 711.00 | | 10 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 466.00 | 57 262.00 | | 17 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 256.00 | 191 048.00 | | 150 256.00 |
EA Autres dettes | | 10 335.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 738.00 | 368 090.00 | | 266 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 064.00 | 739 246.00 | | 713 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 000.00 | |