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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 992.00 | 8 887.00 | 31 105.00 | 39 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 081.00 | 57 875.00 | 220 206.00 | 278 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 635.00 | | 24 635.00 | 24 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 708.00 | 66 762.00 | 276 946.00 | 343 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 424 268.00 | 28 602.00 | 2 395 666.00 | 2 424 268.00 |
BZ Autres créances | 316 481.00 | | 316 481.00 | 316 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 209.00 | | 34 209.00 | 34 209.00 |
CF Disponibilités | 1 651 095.00 | | 1 651 095.00 | 1 651 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 429 833.00 | 28 602.00 | 4 401 231.00 | 4 429 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 773 540.00 | 95 364.00 | 4 678 177.00 | 4 773 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 654 241.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 246.00 | 259 380.00 | | 105 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 027.00 | 191 625.00 | | 467 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 273.00 | 1 116 246.00 | | 1 583 273.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 353.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 353.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 001 172.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 891.00 | 238 497.00 | | 751 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 013.00 | 118 613.00 | | 572 013.00 |
EA Autres dettes | 60 466.00 | 5 330.00 | | 60 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 710 534.00 | 15 830.00 | | 710 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 094 904.00 | 1 379 442.00 | | 3 094 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 678 177.00 | 2 520 040.00 | | 4 678 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 094 904.00 | 379 442.00 | | 3 094 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 618 262.00 | | 2 618 262.00 | 2 618 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 262.00 | | 2 618 262.00 | 2 618 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 446 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 132 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 137 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 908.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 892.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 740.00 | 22 897.00 | | 3 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 580.00 | 3 121 010.00 | | 3 137 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 670 554.00 | 2 929 385.00 | | 2 670 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 027.00 | 191 625.00 | | 467 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 817.00 | | 9 192.00 | 343 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | 25 635.00 | 6 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 150.00 | 3 151.00 | 343 708.00 | 6 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 151.00 | 278 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 040.00 | | 9 192.00 | 272 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 005.00 | 18 908.00 | 3 151.00 | 51 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 888.00 | 3 999.00 | | 4 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 117.00 | 14 909.00 | 3 151.00 | 46 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 891.00 | 751 891.00 | | 751 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 210.00 | 68 210.00 | | 68 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 466.00 | 60 466.00 | | 60 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 710 534.00 | 710 534.00 | | 710 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
UX Autres créances clients | 2 389 942.00 | 2 389 942.00 | | 2 389 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
VB T. V. A. | 195 961.00 | 195 961.00 | | 195 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 090.00 | 108 090.00 | | 108 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 769 164.00 | 2 769 164.00 | | 2 769 164.00 |
VW T.V.A. | 482 574.00 | 482 574.00 | | 482 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 904.00 | 3 094 904.00 | | 3 094 904.00 |