| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 667 588.00 | | 667 588.00 | 667 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 382.00 | 310 975.00 | 157 407.00 | 468 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 930.00 | | 56 930.00 | 56 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 382.00 | 388 442.00 | 899 940.00 | 1 288 382.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 671 177.00 | | 671 177.00 | 671 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 129 279.00 | 1 529 301.00 | 95 599 978.00 | 97 129 279.00 |
BZ Autres créances | 7 538 852.00 | | 7 538 852.00 | 7 538 852.00 |
CF Disponibilités | 26 165 532.00 | | 26 165 532.00 | 26 165 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127 676.00 | | 3 127 676.00 | 3 127 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 632 517.00 | 1 529 301.00 | 133 103 216.00 | 134 632 517.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 920 899.00 | 1 917 743.00 | 134 003 156.00 | 135 920 899.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 95 481.00 | 77 467.00 | 18 015.00 | 95 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 537 000.00 | 1 537 000.00 | | 1 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 700.00 | 153 700.00 | | 153 700.00 |
DH Report à nouveau | 7 466 906.00 | 3 387 823.00 | | 7 466 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222 521.00 | 4 079 083.00 | | 1 222 521.00 |
DL TOTAL (I) | 10 380 126.00 | 9 157 606.00 | | 10 380 126.00 |
DP Provisions pour risques | 199 180.00 | 84 000.00 | | 199 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 516 871.00 | 466 190.00 | | 516 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 716 051.00 | 550 190.00 | | 716 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 848.00 | 1 166 933.00 | | 499 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471 794.00 | | | 471 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 952 803.00 | 100 916 627.00 | | 98 952 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 039 196.00 | 19 396 899.00 | | 22 039 196.00 |
EA Autres dettes | 35 067.00 | 876 003.00 | | 35 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 908 270.00 | 287 388.00 | | 908 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 906 978.00 | 122 643 850.00 | | 122 906 978.00 |
ED (V) | | 20 614.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 003 156.00 | 132 372 261.00 | | 134 003 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 451.00 | | 458 451.00 | 458 451.00 |
FG Production vendue services | 241 993 771.00 | 60 057 065.00 | 302 050 836.00 | 241 993 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 452 222.00 | 60 057 065.00 | 302 509 288.00 | 242 452 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 554 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 000 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 045 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 542 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 192 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 722.00 | |
GE Autres charges | | | 299 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 653 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 901 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 037.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 559 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 609 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 599 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 905 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 750.00 | | | 205 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 750.00 | | | 205 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 455.00 | 272 036.00 | | 32 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 455.00 | 272 810.00 | | 32 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 295.00 | -272 810.00 | | 173 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 732.00 | 183 420.00 | | 233 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622 393.00 | 560 859.00 | | 622 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 369 853.00 | 295 629 272.00 | | 305 369 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 147 333.00 | 291 550 189.00 | | 304 147 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222 521.00 | 4 079 083.00 | | 1 222 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 021.00 | | 54 693.00 | 1 276 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 481.00 | | | 95 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 370.00 | 56 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 333.00 | 1 288 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 963.00 | 468 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 588.00 | | | 667 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 875.00 | | 54 469.00 | 450 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 076.00 | | 224.00 | 62 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 105.00 | 97 299.00 | 36 963.00 | 328 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 529.00 | 18 938.00 | | 58 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 577.00 | 78 361.00 | 36 963.00 | 269 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 190.00 | 184 722.00 | 18 861.00 | 550 190.00 |
6T Sur comptes clients | 1 301 895.00 | 1 192 714.00 | 965 308.00 | 1 301 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 301 895.00 | 1 192 714.00 | 965 308.00 | 1 301 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 852 086.00 | 1 377 436.00 | 984 169.00 | 1 852 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 377 436.00 | 984 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 952 803.00 | 98 952 803.00 | | 98 952 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 727 921.00 | 1 727 921.00 | | 1 727 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 122 624.00 | 1 122 624.00 | | 1 122 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 908 270.00 | 908 270.00 | | 908 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 930.00 | | | 56 930.00 |
UX Autres créances clients | 97 129 279.00 | | | 97 129 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 7 411 768.00 | | | 7 411 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 848.00 | 499 848.00 | | 499 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 979.00 | | | 117 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576 282.00 | 576 282.00 | | 576 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 127 676.00 | | | 3 127 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 852 739.00 | 105 733 091.00 | 2 119 648.00 | 107 852 739.00 |
VW T.V.A. | 18 612 369.00 | 18 612 369.00 | | 18 612 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 435 184.00 | 122 435 184.00 | | 122 435 184.00 |