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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 926.00 | 13 720.00 | 25 206.00 | 38 926.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 926.00 | 13 720.00 | 25 206.00 | 38 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 644.00 | | 50 644.00 | 50 644.00 |
072 Créances – Autres | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
084 Disponibilités | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 296.00 | | 74 296.00 | 74 296.00 |
110 Total général Actif | 113 222.00 | 13 720.00 | 99 502.00 | 113 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 343.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 214.00 | | | 58 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 349 814.00 | 440 397.00 | | 349 814.00 |
222 Production stockée | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 100.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 922.00 | 440 497.00 | | 409 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 418.00 | 48 825.00 | | 22 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 910.00 | -3 134.00 | | 6 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 494.00 | | | -4 494.00 |
242 Autres charges externes. | 233 223.00 | 258 539.00 | | 233 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 912.00 | 2 196.00 | | 5 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 474.00 | 88 004.00 | | 81 474.00 |
252 Charges sociales | 24 579.00 | 32 862.00 | | 24 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 294.00 | 2 630.00 | | 3 294.00 |
262 Autres charges | 306.00 | 5 012.00 | | 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 574.00 | 434 934.00 | | 409 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 348.00 | 5 563.00 | | 348.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 114.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 265.00 | 1 436.00 | | 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 076.00 | 4 013.00 | | 2 076.00 |