| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364.00 | 607.00 | 756.00 | 1 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 630.00 | 607.00 | 4 022.00 | 4 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 688.00 | | 410 688.00 | 410 688.00 |
BZ Autres créances | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CF Disponibilités | 50 323.00 | | 50 323.00 | 50 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 311.00 | | 505 311.00 | 505 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 941.00 | 607.00 | 509 334.00 | 509 941.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 325.00 | 1 255.00 | | 1 325.00 |
DG Autres réserves | 4 504.00 | 3 175.00 | | 4 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 646.00 | 1 399.00 | | 2 646.00 |
DL TOTAL (I) | 108 475.00 | 55 829.00 | | 108 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 547.00 | 24 866.00 | | 30 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 40 098.00 | | 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 528.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 896.00 | 140 885.00 | | 140 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 772.00 | 131 176.00 | | 166 772.00 |
EA Autres dettes | | 850.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 470.00 | | | 62 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 858.00 | 338 405.00 | | 400 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 334.00 | 394 234.00 | | 509 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 858.00 | | | 400 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 547.00 | 24 866.00 | | 30 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171.00 | | | 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FG Production vendue services | 783 727.00 | | 783 727.00 | 783 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 767.00 | | 783 767.00 | 783 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | 1 570.00 | | 1 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 291.00 | 318.00 | | 3 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 406.00 | 1 888.00 | | 4 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 993.00 | -1 888.00 | | -2 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 247.00 | | 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 390.00 | 752 706.00 | | 785 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 743.00 | 751 307.00 | | 782 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 646.00 | 1 399.00 | | 2 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 698.00 | | 1 931.00 | 2 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778.00 | | 585.00 | 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 346.00 | 1 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607.00 | | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607.00 | | | 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 896.00 | 140 896.00 | | 140 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 470.00 | 62 470.00 | | 62 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UX Autres créances clients | 410 688.00 | 410 688.00 | | 410 688.00 |
VB T. V. A. | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 547.00 | 30 547.00 | | 30 547.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 368.00 | 453 368.00 | | 453 368.00 |
VW T.V.A. | 166 108.00 | 166 108.00 | | 166 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 858.00 | 400 858.00 | | 400 858.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 511.00 | 45 989.00 | | 98 511.00 |
ST Autres comptes | 85 477.00 | 40 360.00 | | 85 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 115.00 | 8 609.00 | | 14 115.00 |
YT Sous‐traitance | 310 079.00 | 305 553.00 | | 310 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 807.00 | 239.00 | | 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 746.00 | 149 943.00 | | 156 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 706.00 | 147 728.00 | | 86 706.00 |