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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 913.00 | 28 837.00 | 76.00 | 28 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 582 523.00 | 2 691 354.00 | 3 891 168.00 | 6 582 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 596.00 | 154 379.00 | 52 217.00 | 206 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BF Prêts | 37 049.00 | | 37 049.00 | 37 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 246 282.00 | 2 874 571.00 | 4 371 711.00 | 7 246 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 077.00 | 20 632.00 | 805 445.00 | 826 077.00 |
BZ Autres créances | 1 199 136.00 | | 1 199 136.00 | 1 199 136.00 |
CF Disponibilités | 151 089.00 | | 151 089.00 | 151 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 098.00 | 20 632.00 | 2 163 466.00 | 2 184 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 430 380.00 | 2 895 203.00 | 6 535 177.00 | 9 430 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | | | 2 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 224 846.00 | | | -4 224 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593 281.00 | | | -593 281.00 |
DK Provisions réglementées | 191.00 | | | 191.00 |
DL TOTAL (I) | -2 777 937.00 | | | -2 777 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 922.00 | | | 54 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 922.00 | | | 54 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 935.00 | | | 154 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 860 500.00 | | | 1 860 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 578 011.00 | | | 2 578 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 020.00 | | | 521 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 846 411.00 | | | 3 846 411.00 |
EA Autres dettes | 297 313.00 | | | 297 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 258 192.00 | | | 9 258 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 535 177.00 | | | 6 535 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 394 820.00 | | | 4 394 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 386 290.00 | | 5 386 290.00 | 5 386 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 386 290.00 | | 5 386 290.00 | 5 386 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 248 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 717 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 254 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 413 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 632.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 193 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -475 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -602 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 726 347.00 | | | 5 726 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 319 629.00 | | | 6 319 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -593 281.00 | | | -593 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 224 044.00 | 43 707.00 | | 7 224 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 470.00 | 7 246 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 470.00 | 7 164 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 151 111.00 | 34 477.00 | | 7 151 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 019.00 | 9 230.00 | | 44 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443 767.00 | 452 273.00 | 21 470.00 | 2 443 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 473.00 | 4 364.00 | | 24 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419 294.00 | 447 908.00 | 21 470.00 | 2 419 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 506.00 | | 6 315.00 | 6 506.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 166.00 | | 65 244.00 | 120 166.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 632.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 632.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 126 672.00 | 20 632.00 | 71 559.00 | 126 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 632.00 | 65 244.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 578 011.00 | 2 578 011.00 | | 2 578 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 736.00 | 429 736.00 | | 429 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 846 411.00 | 843 539.00 | 3 002 872.00 | 3 846 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 313.00 | 297 313.00 | | 297 313.00 |
UP Prêts | 37 049.00 | | | 37 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 801 319.00 | | | 801 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
VB T. V. A. | 530 330.00 | | | 530 330.00 |
VI Groupe et associés | 154 935.00 | 154 935.00 | | 154 935.00 |
VP Divers | 56 076.00 | | | 56 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 730.00 | | | 612 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 086 257.00 | 2 033 008.00 | 53 249.00 | 2 086 257.00 |
VW T.V.A. | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 397 692.00 | 4 394 820.00 | 3 002 872.00 | 7 397 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 427.00 | | | 71 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 968.00 | | | 33 968.00 |
ST Autres comptes | 2 074 958.00 | | | 2 074 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 576.00 | | | 59 576.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 186.00 | | | 86 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 736.00 | | | 35 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 163.00 | | | 107 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 395.00 | | | 46 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 537.00 | | | 377 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 254 689.00 | | | 2 254 689.00 |