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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 195 000.00 | 309 303.00 | 885 697.00 | 1 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 352.00 | 96 622.00 | 4 729.00 | 101 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 261.00 | 405 925.00 | 897 336.00 | 1 303 261.00 |
BT Marchandises | 129 227.00 | | 129 227.00 | 129 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 391.00 | 3 676.00 | 6 714.00 | 10 391.00 |
BZ Autres créances | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
CF Disponibilités | 80 973.00 | | 80 973.00 | 80 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 242.00 | 3 676.00 | 228 565.00 | 232 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 504.00 | 409 602.00 | 1 125 901.00 | 1 535 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CU Autres participations | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DH Report à nouveau | 205 279.00 | 107 996.00 | | 205 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 399.00 | 97 283.00 | | 81 399.00 |
DL TOTAL (I) | 627 779.00 | 546 379.00 | | 627 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 448.00 | 288 262.00 | | 170 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 359.00 | 191 242.00 | | 196 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 795.00 | 94 183.00 | | 97 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 519.00 | 22 739.00 | | 30 519.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 122.00 | 599 427.00 | | 498 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 901.00 | 1 145 807.00 | | 1 125 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 559.00 | 599 427.00 | | 447 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 368.00 | | 837.00 | 1 304 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 944.00 | 1 303 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 944.00 | 101 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 000.00 | | | 1 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 459.00 | | 837.00 | 102 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 423.00 | 2 143.00 | 1 944.00 | 96 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 423.00 | 2 143.00 | 1 944.00 | 96 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 309 303.00 | | | 309 303.00 |
6T Sur comptes clients | 1 442.00 | 3 676.00 | 1 442.00 | 1 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 745.00 | 3 676.00 | 1 442.00 | 310 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 745.00 | 3 676.00 | 1 442.00 | 310 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 676.00 | 1 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 795.00 | 97 795.00 | | 97 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VB T. V. A. | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 448.00 | 119 885.00 | 50 563.00 | 170 448.00 |
VI Groupe et associés | 196 359.00 | 196 359.00 | | 196 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 802.00 | | | 117 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 122.00 | 447 559.00 | 50 563.00 | 498 122.00 |