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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 759.00 | 8 240.00 | 1 520.00 | 9 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 859.00 | 8 240.00 | 278 620.00 | 286 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 184 102.00 | | 184 102.00 | 184 102.00 |
CF Disponibilités | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 287.00 | | 187 287.00 | 187 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 147.00 | 8 240.00 | 465 907.00 | 474 147.00 |
CU Autres participations | 272 100.00 | | 272 100.00 | 272 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 524.00 | 211 699.00 | | 245 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 485.00 | 33 825.00 | | 70 485.00 |
DL TOTAL (I) | 327 009.00 | 256 524.00 | | 327 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 785.00 | 142 067.00 | | 106 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 995.00 | 1 055.00 | | 30 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 931.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697.00 | 217.00 | | 697.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 898.00 | 144 315.00 | | 138 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 907.00 | 400 839.00 | | 465 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 906.00 | 37 564.00 | | 67 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 672.00 | 41 667.00 | | 81 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 187.00 | 7 842.00 | | 11 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 485.00 | 33 825.00 | | 70 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 651.00 | | 1 209.00 | 285 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 651.00 | | 1 109.00 | 8 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 000.00 | | 100.00 | 272 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 938.00 | 2 302.00 | | 5 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 938.00 | 2 302.00 | | 5 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VC Groupe et associés | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 755.00 | 35 763.00 | 70 992.00 | 106 755.00 |
VI Groupe et associés | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 102.00 | 186 102.00 | | 186 102.00 |
VW T.V.A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 898.00 | 67 906.00 | 70 992.00 | 138 898.00 |