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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 625.00 | 4 098.00 | 527.00 | 4 625.00 |
040 Immobilisations financières | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 684.00 | 10 188.00 | 1 496.00 | 11 684.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
072 Créances – Autres | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
084 Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
110 Total général Actif | 25 508.00 | 10 188.00 | 15 320.00 | 25 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 535.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 348.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 685.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 120.00 | 1 672.00 | 1 447.00 | 3 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 354.00 | 7 372.00 | 2 981.00 | 10 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 632.00 | 295.00 | 6 337.00 | 6 632.00 |
BZ Autres créances | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CF Disponibilités | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 937.00 | 295.00 | 13 642.00 | 13 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 291.00 | 7 667.00 | 16 623.00 | 24 291.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 924.00 | 75 796.00 | | 65 924.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
230 Autres produits | 485.00 | 44.00 | | 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 837.00 | 75 839.00 | | 67 837.00 |
242 Autres charges externes. | 44 157.00 | 37 966.00 | | 44 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 171.00 | | | 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 612.00 | 4 773.00 | | 5 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 960.00 | 21 488.00 | | 10 960.00 |
252 Charges sociales | 3 541.00 | 7 038.00 | | 3 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 542.00 | 4 788.00 | | 2 542.00 |
262 Autres charges | 903.00 | 5 463.00 | | 903.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 714.00 | 81 515.00 | | 67 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 123.00 | -5 676.00 | | 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 912.00 | 1 242.00 | | 2 912.00 |
294 Charges financières | 379.00 | 795.00 | | 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 805.00 | 3 351.00 | | 5 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -272.00 | | -933.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 217.00 | -8 307.00 | | -2 217.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
DH Report à nouveau | -33 513.00 | -31 296.00 | | -33 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 076.00 | -2 216.00 | | 32 076.00 |
DL TOTAL (I) | 4 598.00 | -27 478.00 | | 4 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 009.00 | 7 695.00 | | 3 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 428.00 | 17 079.00 | | 6 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 968.00 | 10 368.00 | | 1 968.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | 7 256.00 | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 025.00 | 42 398.00 | | 12 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 623.00 | 14 920.00 | | 16 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 348.00 | | | 348.00 |
FG Production vendue services | 63 468.00 | | 63 468.00 | 63 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 468.00 | | 63 468.00 | 63 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | -418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 721.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 557.00 | | | 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 196.00 | | | 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 912.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 2 912.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 5 805.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 5 805.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 688.00 | -2 893.00 | | 16 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -933.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 712.00 | 70 749.00 | | 80 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 635.00 | 72 965.00 | | 48 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 076.00 | -2 216.00 | | 32 076.00 |